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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 645.00 | 91 629.00 | 15 017.00 | 106 645.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 34 296.00 | 6 002.00 | 28 294.00 | 34 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 673.00 | 395 012.00 | 38 661.00 | 433 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 487.00 | 124 258.00 | 61 228.00 | 185 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 142.00 | 616 901.00 | 156 241.00 | 773 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 463.00 | | 480 463.00 | 480 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 015.00 | | 576 015.00 | 576 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 301.00 | 23 503.00 | 729 798.00 | 753 301.00 |
BZ Autres créances | 124 925.00 | | 124 925.00 | 124 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
CF Disponibilités | 92 938.00 | | 92 938.00 | 92 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 180.00 | 23 503.00 | 2 103 676.00 | 2 127 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 322.00 | 640 404.00 | 2 259 917.00 | 2 900 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 446 567.00 | | | 446 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 278.00 | | | 65 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 399.00 | | | 1 125 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 584.00 | | | 514 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 423.00 | | | 392 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 465.00 | | | 200 465.00 |
EA Autres dettes | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 518.00 | | | 1 134 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 917.00 | | | 2 259 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 385.00 | | | 698 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 011.00 | 40 432.00 | 5 542.00 | 582 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 187.00 | 5 442.00 | | 86 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 824.00 | 34 990.00 | 5 542.00 | 495 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 891.00 | 2 221.00 | 3 609.00 | 24 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 891.00 | 2 221.00 | 3 609.00 | 24 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 891.00 | 2 221.00 | 3 609.00 | 24 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 423.00 | 392 423.00 | | 392 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 465.00 | 200 465.00 | | 200 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 584.00 | 78 451.00 | 408 176.00 | 514 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 666.00 | 923 666.00 | | 923 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 961.00 | 923 666.00 | 2 295.00 | 925 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 518.00 | 698 385.00 | 408 176.00 | 1 134 518.00 |