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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 515.00 | 86 187.00 | 10 328.00 | 96 515.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 34 296.00 | 2 572.00 | 31 724.00 | 34 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 192.00 | 382 184.00 | 33 008.00 | 415 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 888.00 | 111 068.00 | 54 820.00 | 165 888.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 958.00 | 582 011.00 | 166 947.00 | 748 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 730.00 | | 277 730.00 | 277 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 141.00 | | 338 141.00 | 338 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 813.00 | 24 891.00 | 659 921.00 | 684 813.00 |
BZ Autres créances | 164 803.00 | | 164 803.00 | 164 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
CF Disponibilités | 113 398.00 | | 113 398.00 | 113 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 959.00 | 24 891.00 | 1 623 068.00 | 1 647 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 917.00 | 606 902.00 | 1 790 015.00 | 2 396 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 442 410.00 | | | 442 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 108.00 | | | 1 216 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 384.00 | | | 161 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 303.00 | | | 342 303.00 |
EA Autres dettes | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 907.00 | | | 573 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 015.00 | | | 1 790 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 355.00 | | | 560 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 782.00 | 46 987.00 | 1 670 758.00 | 2 205 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 801.00 | 4 386.00 | | 81 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 981.00 | 42 601.00 | 1 670 758.00 | 2 123 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 384.00 | 161 384.00 | | 161 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 303.00 | 342 303.00 | | 342 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 945.00 | 30 393.00 | 13 552.00 | 43 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 805.00 | 861 805.00 | | 861 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 199.00 | 861 805.00 | 1 395.00 | 863 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 907.00 | 560 355.00 | 13 552.00 | 573 907.00 |