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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 194.00 | 68 980.00 | 11 214.00 | 80 194.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 159 245.00 | 68 788.00 | 90 457.00 | 159 245.00 |
AP Constructions | 2 159 151.00 | 1 420 293.00 | 738 858.00 | 2 159 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283 943.00 | 3 237 122.00 | 46 822.00 | 3 283 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 451.00 | 150 361.00 | 15 090.00 | 165 451.00 |
AX Avances et acomptes | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 870 135.00 | 4 945 544.00 | 924 591.00 | 5 870 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 529.00 | | 98 529.00 | 98 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 617.00 | | 460 617.00 | 460 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 255.00 | 21 152.00 | 785 104.00 | 806 255.00 |
BZ Autres créances | 84 947.00 | | 84 947.00 | 84 947.00 |
CF Disponibilités | 244 176.00 | | 244 176.00 | 244 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 695.00 | 21 152.00 | 1 680 543.00 | 1 701 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 829.00 | 4 966 696.00 | 2 605 134.00 | 7 571 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 988 814.00 | | | 988 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 624.00 | | | 187 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 438.00 | | | 1 726 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 786.00 | | | 298 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 843.00 | | | 208 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 607.00 | | | 288 607.00 |
EA Autres dettes | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 695.00 | | | 878 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 134.00 | | | 2 605 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 093.00 | | | 649 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 995 193.00 | | 59 137.00 | 5 995 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 195.00 | 5 870 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 195.00 | 5 778 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 590.00 | | 6 940.00 | 78 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 910 319.00 | | 52 116.00 | 5 910 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | 81.00 | 6 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 383.00 | 13 561.00 | 5 792.00 | 13 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 383.00 | 13 561.00 | 5 792.00 | 13 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 383.00 | 13 561.00 | 5 792.00 | 13 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 843.00 | 208 843.00 | | 208 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 786.00 | 69 184.00 | 146 440.00 | 298 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 607.00 | 288 607.00 | | 288 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 641.00 | 898 372.00 | 1 270.00 | 899 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 695.00 | 649 093.00 | 146 440.00 | 878 695.00 |