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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 692.00 | 33 534.00 | 25 159.00 | 58 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 254.00 | 396 859.00 | 233 395.00 | 630 254.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 452.00 | 430 393.00 | 287 060.00 | 717 452.00 |
BT Marchandises | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 459.00 | | 428 459.00 | 428 459.00 |
BZ Autres créances | 98 260.00 | | 98 260.00 | 98 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 537 741.00 | | 537 741.00 | 537 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 981.00 | | 1 388 981.00 | 1 388 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 433.00 | 430 393.00 | 1 676 041.00 | 2 106 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 267 181.00 | 1 180 973.00 | | 1 267 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 505.00 | 86 209.00 | | 79 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 456.00 | 1 283 951.00 | | 1 363 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 627.00 | 43 475.00 | | 46 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 954.00 | 221 106.00 | | 146 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 664.00 | 93 086.00 | | 118 664.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 1 321.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 585.00 | 359 061.00 | | 312 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 041.00 | 1 643 011.00 | | 1 676 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 585.00 | 359 061.00 | | 312 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 904.00 | | 108 549.00 | 636 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 694 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 500.00 | 688 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 898.00 | | 108 549.00 | 630 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 150.00 | 74 743.00 | 50 500.00 | 406 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 150.00 | 74 743.00 | 50 500.00 | 406 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 428 459.00 | | | 428 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VB T. V. A. | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 718.00 | | | 101 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 566.00 | | | 98 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 496.00 | 523 496.00 | | 523 496.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 585.00 | 312 585.00 | | 312 585.00 |