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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 062.00 | 65 839.00 | 26 223.00 | 92 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 508.00 | 539 696.00 | 171 812.00 | 711 508.00 |
AX Avances et acomptes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 764.00 | 605 535.00 | 208 229.00 | 813 764.00 |
BT Marchandises | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 826.00 | | 506 826.00 | 506 826.00 |
BZ Autres créances | 67 572.00 | | 67 572.00 | 67 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 618 959.00 | | 618 959.00 | 618 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 157.00 | | 1 532 157.00 | 1 532 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 920.00 | 605 535.00 | 1 740 385.00 | 2 345 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 417 761.00 | 1 389 131.00 | | 1 417 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 169.00 | 28 630.00 | | 21 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 699.00 | 1 434 531.00 | | 1 455 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 443.00 | 95 112.00 | | 75 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 196.00 | 16 024.00 | | 15 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 144.00 | 65 970.00 | | 110 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 075.00 | 52 424.00 | | 75 075.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | 4 536.00 | | 8 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 686.00 | 234 066.00 | | 284 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 385.00 | 1 668 597.00 | | 1 740 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 513.00 | | 19 251.00 | 794 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 506.00 | | 19 251.00 | 788 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 262.00 | 59 273.00 | | 546 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 262.00 | 59 273.00 | | 546 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 506 826.00 | 506 826.00 | | 506 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 443.00 | 19 856.00 | 55 587.00 | 75 443.00 |
VI Groupe et associés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 304.00 | 577 304.00 | | 577 304.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 686.00 | 229 099.00 | 55 587.00 | 284 686.00 |