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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 730.00 | 75 784.00 | 17 946.00 | 93 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 939.00 | 591 199.00 | 157 740.00 | 748 939.00 |
AX Avances et acomptes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 863.00 | 666 984.00 | 185 879.00 | 852 863.00 |
BT Marchandises | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 749.00 | | 475 749.00 | 475 749.00 |
BZ Autres créances | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 699 649.00 | | 699 649.00 | 699 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 821.00 | | 1 558 821.00 | 1 558 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 684.00 | 666 984.00 | 1 744 700.00 | 2 411 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 438 930.00 | 1 417 761.00 | | 1 438 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 649.00 | 21 169.00 | | 18 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 348.00 | 1 455 699.00 | | 1 474 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 587.00 | 75 443.00 | | 55 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 820.00 | 15 196.00 | | 14 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 415.00 | 110 144.00 | | 120 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 098.00 | 75 075.00 | | 68 098.00 |
EA Autres dettes | 11 432.00 | 8 827.00 | | 11 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 352.00 | 284 686.00 | | 270 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 700.00 | 1 740 385.00 | | 1 744 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 764.00 | | 39 100.00 | 813 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 757.00 | | 39 100.00 | 807 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 535.00 | 61 449.00 | | 605 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 535.00 | 61 449.00 | | 605 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 415.00 | 120 415.00 | | 120 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 475 749.00 | 475 749.00 | | 475 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VC Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 587.00 | 20 046.00 | 35 541.00 | 55 587.00 |
VI Groupe et associés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 028.00 | 526 028.00 | | 526 028.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 352.00 | 234 810.00 | 35 541.00 | 270 352.00 |