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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 062.00 | 55 108.00 | 36 954.00 | 92 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 444.00 | 491 154.00 | 205 291.00 | 696 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 513.00 | 546 262.00 | 248 251.00 | 794 513.00 |
BT Marchandises | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 265.00 | -10 258.00 | 519 523.00 | 509 265.00 |
BZ Autres créances | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 512 043.00 | | 512 043.00 | 512 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 088.00 | -10 258.00 | 1 420 346.00 | 1 410 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 600.00 | 536 004.00 | 1 668 597.00 | 2 204 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 389 131.00 | 1 371 411.00 | | 1 389 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 630.00 | 17 720.00 | | 28 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 531.00 | 1 405 901.00 | | 1 434 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 024.00 | 19 488.00 | | 16 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 970.00 | 100 567.00 | | 65 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 424.00 | 68 516.00 | | 52 424.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | 3 027.00 | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 066.00 | 191 598.00 | | 234 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 597.00 | 1 597 498.00 | | 1 668 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 622.00 | 191 598.00 | | 158 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 680.00 | | 130 477.00 | 747 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 644.00 | 794 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 644.00 | 788 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 674.00 | | 130 477.00 | 741 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 554.00 | 60 106.00 | 49 398.00 | 535 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 554.00 | 60 106.00 | 49 398.00 | 535 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 509 265.00 | 509 265.00 | | 509 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 112.00 | 19 669.00 | 75 443.00 | 95 112.00 |
VI Groupe et associés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 401.00 | 568 401.00 | | 568 401.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 066.00 | 158 622.00 | 75 443.00 | 234 066.00 |