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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 244.00 | 44 900.00 | 40 344.00 | 85 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 430.00 | 490 654.00 | 165 776.00 | 656 430.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 680.00 | 535 554.00 | 212 126.00 | 747 680.00 |
BT Marchandises | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 860.00 | 1 515.00 | 414 345.00 | 415 860.00 |
BZ Autres créances | 77 789.00 | | 77 789.00 | 77 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 559 281.00 | | 559 281.00 | 559 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 887.00 | 1 515.00 | 1 385 372.00 | 1 386 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 567.00 | 537 068.00 | 1 597 498.00 | 2 134 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 371 411.00 | 1 346 687.00 | | 1 371 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 720.00 | 24 725.00 | | 17 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 901.00 | 1 388 181.00 | | 1 405 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 567.00 | 77 039.00 | | 100 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 516.00 | 91 794.00 | | 68 516.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 11 201.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 598.00 | 188 569.00 | | 191 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 498.00 | 1 576 750.00 | | 1 597 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 598.00 | 188 569.00 | | 191 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 676.00 | | 69 124.00 | 754 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 119.00 | 747 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 119.00 | 741 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 669.00 | | 69 124.00 | 748 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 755.00 | 94 584.00 | 74 785.00 | 515 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 755.00 | 94 584.00 | 74 785.00 | 515 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 415 860.00 | 415 860.00 | | 415 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VB T. V. A. | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VI Groupe et associés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 555.00 | 488 555.00 | | 488 555.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 598.00 | 191 598.00 | | 191 598.00 |