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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 878.00 | 42 238.00 | 6 641.00 | 48 878.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 276 483.00 | 169 446.00 | 107 038.00 | 276 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 792.00 | 1 043 436.00 | 73 356.00 | 1 116 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 254.00 | 40 727.00 | 7 527.00 | 48 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 214.00 | 1 295 846.00 | 300 368.00 | 1 596 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 128.00 | | 190 128.00 | 190 128.00 |
BN En cours de production de biens | 579 786.00 | | 579 786.00 | 579 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 041.00 | 3 906.00 | 233 135.00 | 237 041.00 |
BZ Autres créances | 196 563.00 | | 196 563.00 | 196 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 554 356.00 | | 554 356.00 | 554 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 942.00 | 3 906.00 | 2 171 036.00 | 2 174 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 156.00 | 1 299 752.00 | 2 471 404.00 | 3 771 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 535 721.00 | 470 001.00 | | 535 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 416.00 | 265 720.00 | | 200 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 137.00 | 1 065 721.00 | | 1 066 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 3 367.00 | | 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 495.00 | 543 848.00 | | 495 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 951.00 | 906 321.00 | | 831 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 113.00 | 65 032.00 | | 3 113.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 1 998.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 267.00 | 1 520 566.00 | | 1 405 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 404.00 | 2 586 287.00 | | 2 471 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 267.00 | 1 520 566.00 | | 1 405 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 926 055.00 | 4 417 163.00 | 5 343 218.00 | 926 055.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 055.00 | 4 417 163.00 | 5 343 218.00 | 926 055.00 |
FM Production stockée | | | 372 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 735.00 | 21 478.00 | | 20 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 071.00 | 10 000.00 | | 61 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 221.00 | 10 000.00 | | 70 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 160.00 | 90.00 | | 57 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 062.00 | 9 910.00 | | 13 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 104.00 | 66 430.00 | | 115 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 165.00 | 77 194.00 | | 29 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 804.00 | 7 062 460.00 | | 5 813 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 388.00 | 6 796 740.00 | | 5 613 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 416.00 | 265 720.00 | | 200 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 685.00 | 395 237.00 | | 204 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 613.00 | | 105 911.00 | 1 871 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906.00 | 81 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 310.00 | 1 596 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 404.00 | 1 441 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 270.00 | | 7 000.00 | 66 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 673.00 | | 96 259.00 | 1 725 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 669.00 | | 2 652.00 | 79 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 848.00 | 73 148.00 | 324 150.00 | 1 546 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 871.00 | 8 366.00 | | 33 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 977.00 | 64 782.00 | 324 150.00 | 1 512 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 056.00 | | 9 151.00 | 13 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 056.00 | | 9 151.00 | 13 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 056.00 | | 9 151.00 | 13 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 495.00 | 495 495.00 | | 495 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 314.00 | 475 314.00 | | 475 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 335.00 | 354 335.00 | | 354 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
UX Autres créances clients | 231 851.00 | | | 231 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VB T. V. A. | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 042.00 | | | 134 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 086.00 | 450 671.00 | 57 415.00 | 508 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 416.00 | 1 331 416.00 | | 1 331 416.00 |