| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 065.00 | 43 412.00 | 3 652.00 | 47 065.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 301 489.00 | 184 364.00 | 117 125.00 | 301 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 308.00 | 1 003 309.00 | 64 999.00 | 1 068 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 888.00 | 44 615.00 | 4 273.00 | 48 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 556.00 | 1 275 701.00 | 295 856.00 | 1 571 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 725.00 | | 203 725.00 | 203 725.00 |
BN En cours de production de biens | 824 800.00 | | 824 800.00 | 824 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 189.00 | | 213 189.00 | 213 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 543.00 | 3 363.00 | 525 180.00 | 528 543.00 |
BZ Autres créances | 146 265.00 | | 146 265.00 | 146 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 956 182.00 | | 956 182.00 | 956 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 096.00 | 3 363.00 | 3 277 733.00 | 3 281 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 652.00 | 1 279 063.00 | 3 573 589.00 | 4 852 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 535 721.00 | 535 721.00 | | 535 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 041.00 | 200 416.00 | | 600 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 762.00 | 1 066 137.00 | | 1 465 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 642.00 | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 468.00 | 495 495.00 | | 855 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 383.00 | 831 951.00 | | 1 227 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 198.00 | 3 113.00 | | 24 198.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 107 826.00 | 1 405 267.00 | | 2 107 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 589.00 | 2 471 404.00 | | 3 573 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 826.00 | 1 405 267.00 | | 2 107 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 724 781.00 | 6 017 965.00 | 7 742 746.00 | 1 724 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 781.00 | 6 017 965.00 | 7 742 746.00 | 1 724 781.00 |
FM Production stockée | | | 245 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 016 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 996 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 280.00 | 20 735.00 | | 28 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 163.00 | 61 071.00 | | 51 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543.00 | 9 151.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 706.00 | 70 221.00 | | 51 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 641.00 | 57 160.00 | | 40 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 300.00 | 57 160.00 | | 62 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 594.00 | 13 062.00 | | -10 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 030.00 | 115 104.00 | | 119 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 631.00 | 29 165.00 | | 286 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 071 909.00 | 5 813 804.00 | | 8 071 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 868.00 | 5 613 388.00 | | 7 471 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 041.00 | 200 416.00 | | 600 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 552 182.00 | 204 685.00 | | 552 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 214.00 | | 97 936.00 | 1 596 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 594.00 | 1 571 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 530.00 | 71 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 064.00 | 1 418 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 270.00 | | 4 716.00 | 73 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 529.00 | | 93 220.00 | 1 441 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 846.00 | 61 807.00 | 81 953.00 | 1 295 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 238.00 | 7 705.00 | 6 530.00 | 42 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 609.00 | 54 102.00 | 75 423.00 | 1 253 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | | 543.00 | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906.00 | | 543.00 | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 906.00 | | 543.00 | 3 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 468.00 | 855 468.00 | | 855 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 374.00 | 587 374.00 | | 587 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 201.00 | 451 201.00 | | 451 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 744.00 | 154 744.00 | | 154 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
UX Autres créances clients | 524 074.00 | | | 524 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 146 135.00 | | | 146 135.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 614.00 | 683 199.00 | 57 415.00 | 740 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 826.00 | 2 107 826.00 | | 2 107 826.00 |