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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 400 361.00 | 279 697.00 | 120 664.00 | 400 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 071.00 | 1 113 314.00 | 90 757.00 | 1 204 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 404.00 | 76 757.00 | 17 647.00 | 94 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 995.00 | 1 519 333.00 | 335 662.00 | 1 854 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 909.00 | | 270 909.00 | 270 909.00 |
BN En cours de production de biens | 1 061 529.00 | | 1 061 529.00 | 1 061 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 562.00 | 3 579.00 | 329 983.00 | 333 562.00 |
BZ Autres créances | 107 570.00 | | 107 570.00 | 107 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 960 718.00 | | 960 718.00 | 960 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 729.00 | 3 579.00 | 4 239 150.00 | 4 242 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 724.00 | 1 522 912.00 | 4 574 812.00 | 6 097 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 958.00 | 1 655 130.00 | | 1 554 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 764.00 | -80 173.00 | | 320 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 721.00 | 1 904 958.00 | | 2 205 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 058.00 | 1 751 246.00 | | 752 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 583.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 384.00 | 244 540.00 | | 595 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 234.00 | 495 585.00 | | 967 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
EA Autres dettes | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 369 091.00 | 2 510 954.00 | | 2 369 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 812.00 | 4 415 912.00 | | 4 574 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 494.00 | 2 510 954.00 | | 1 634 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 859 738.00 | 3 240 473.00 | 5 100 211.00 | 1 859 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 738.00 | 3 240 473.00 | 5 100 211.00 | 1 859 738.00 |
FM Production stockée | | | 373 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 680 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 096 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 053.00 | 315 872.00 | | 262 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 848.00 | 5 714 780.00 | | 6 418 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 085.00 | 5 794 953.00 | | 6 098 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 764.00 | -80 173.00 | | 320 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 980.00 | 98 338.00 | | 162 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 650.00 | | 47 558.00 | 1 817 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 214.00 | 1 854 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 214.00 | 1 698 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 991.00 | | 47 058.00 | 1 661 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 703.00 | | 500.00 | 81 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 648.00 | 65 899.00 | 10 214.00 | 1 463 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 269.00 | 295.00 | | 49 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 378.00 | 65 603.00 | 10 214.00 | 1 414 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 384.00 | 595 384.00 | | 595 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 863.00 | 561 863.00 | | 561 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 488.00 | 384 488.00 | | 384 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
UX Autres créances clients | 329 156.00 | 329 156.00 | | 329 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 104 666.00 | 104 666.00 | | 104 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 15 403.00 | 734 597.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 087.00 | 446 172.00 | 57 915.00 | 504 087.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 091.00 | 1 634 494.00 | 734 597.00 | 2 369 091.00 |