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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 065.00 | 45 771.00 | 1 294.00 | 47 065.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 371 169.00 | 204 766.00 | 166 403.00 | 371 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 551.00 | 1 026 616.00 | 68 935.00 | 1 095 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 140.00 | 52 729.00 | 31 411.00 | 84 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 731.00 | 1 329 882.00 | 373 850.00 | 1 703 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 130.00 | | 208 130.00 | 208 130.00 |
BN En cours de production de biens | 479 747.00 | | 479 747.00 | 479 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 150.00 | 2 170.00 | 929 980.00 | 932 150.00 |
BZ Autres créances | 170 409.00 | | 170 409.00 | 170 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 761 667.00 | | 761 667.00 | 761 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 849.00 | 2 170.00 | 3 267 679.00 | 3 269 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 580.00 | 1 332 052.00 | 3 641 528.00 | 4 973 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 835 762.00 | 535 721.00 | | 835 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 914.00 | 600 041.00 | | 723 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 676.00 | 1 465 762.00 | | 1 889 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 777.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 849.00 | 855 468.00 | | 420 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 690.00 | 1 227 383.00 | | 1 255 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 660.00 | 24 198.00 | | 22 660.00 |
EA Autres dettes | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 852.00 | 2 107 826.00 | | 1 751 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 528.00 | 3 573 589.00 | | 3 641 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 852.00 | 2 107 826.00 | | 1 751 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 693 393.00 | 7 243 764.00 | 8 937 157.00 | 1 693 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 393.00 | 7 243 764.00 | 8 937 157.00 | 1 693 393.00 |
FM Production stockée | | | -345 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 605 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 507 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 496.00 | 28 280.00 | | 8 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 163.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 192.00 | 543.00 | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 51 706.00 | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 21 659.00 | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 62 300.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -10 594.00 | | -1 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 817.00 | 119 030.00 | | 119 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 075.00 | 286 631.00 | | 249 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 797.00 | 8 071 909.00 | | 8 611 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 883.00 | 7 471 868.00 | | 7 887 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 914.00 | 600 041.00 | | 723 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 084.00 | 552 182.00 | | 257 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 556.00 | | 138 083.00 | 1 571 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 909.00 | 1 703 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 909.00 | 1 550 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 685.00 | | 138 083.00 | 1 418 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 701.00 | 60 090.00 | 5 909.00 | 1 275 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 412.00 | 2 358.00 | | 43 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 288.00 | 57 731.00 | 5 909.00 | 1 232 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 363.00 | | 1 192.00 | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | | 1 192.00 | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | | 1 192.00 | 3 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 849.00 | 420 849.00 | | 420 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 658.00 | 684 658.00 | | 684 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 771.00 | 487 771.00 | | 487 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
UX Autres créances clients | 929 266.00 | 929 266.00 | | 929 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 649.00 | 104 649.00 | | 104 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 261.00 | 83 261.00 | | 83 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 533.00 | 1 111 118.00 | 57 415.00 | 1 168 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 852.00 | 1 751 852.00 | | 1 751 852.00 |