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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 565.00 | 49 269.00 | 295.00 | 49 565.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 400 361.00 | 255 405.00 | 144 956.00 | 400 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 770.00 | 1 088 832.00 | 88 938.00 | 1 177 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 860.00 | 70 141.00 | 13 719.00 | 83 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 650.00 | 1 463 648.00 | 354 002.00 | 1 817 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
BN En cours de production de biens | 687 928.00 | | 687 928.00 | 687 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 475.00 | | 544 475.00 | 544 475.00 |
BZ Autres créances | 215 910.00 | | 215 910.00 | 215 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 377 314.00 | | 2 377 314.00 | 2 377 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 909.00 | | 4 061 909.00 | 4 061 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 560.00 | 1 463 648.00 | 4 415 912.00 | 5 879 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 130.00 | 1 259 676.00 | | 1 655 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 173.00 | 395 454.00 | | -80 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 958.00 | 1 985 130.00 | | 1 904 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 246.00 | 1 350.00 | | 1 751 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 4 138.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 540.00 | 347 029.00 | | 244 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 585.00 | 779 632.00 | | 495 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 954.00 | 1 148 370.00 | | 2 510 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 912.00 | 3 133 500.00 | | 4 415 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 954.00 | 1 141 204.00 | | 2 510 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 557 988.00 | 2 436 924.00 | 4 994 912.00 | 2 557 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 988.00 | 2 436 924.00 | 4 994 912.00 | 2 557 988.00 |
FM Production stockée | | | 398 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 641.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 872.00 | 21 973.00 | | 315 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 515.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 515.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -344.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 780.00 | 7 084 712.00 | | 5 714 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 953.00 | 6 689 258.00 | | 5 794 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 173.00 | 395 454.00 | | -80 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 338.00 | 244 571.00 | | 98 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 193.00 | | 56 398.00 | 1 767 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 941.00 | 1 817 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 941.00 | 1 661 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 822.00 | | 56 110.00 | 1 611 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 415.00 | | 288.00 | 81 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 948.00 | 75 641.00 | 5 941.00 | 1 393 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 019.00 | 1 250.00 | | 48 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 929.00 | 74 391.00 | 5 941.00 | 1 345 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 540.00 | 244 540.00 | | 244 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 955.00 | 298 955.00 | | 298 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 452.00 | 184 452.00 | | 184 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
UX Autres créances clients | 544 475.00 | 544 475.00 | | 544 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 156.00 | 147 156.00 | | 147 156.00 |
VB T. V. A. | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751 246.00 | 1 751 246.00 | | 1 751 246.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VP Divers | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 282.00 | 794 867.00 | 57 415.00 | 852 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 954.00 | 2 510 954.00 | | 2 510 954.00 |