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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AH Fonds commercial | 806 572.00 | | 806 572.00 | 806 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 792.00 | 105 704.00 | 25 087.00 | 130 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 777.00 | | 158 777.00 | 158 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 653.00 | 113 818.00 | 1 026 835.00 | 1 140 653.00 |
BT Marchandises | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BZ Autres créances | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
CF Disponibilités | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 058.00 | 113 818.00 | 1 112 240.00 | 1 226 058.00 |
CU Autres participations | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 313.00 | | | 355 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
DH Report à nouveau | -19 379.00 | | | -19 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 780 577.00 | | | 780 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 853.00 | | | 115 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
EA Autres dettes | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 663.00 | | | 331 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 240.00 | | | 1 112 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 870.00 | | | 305 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 180.00 | | 533 180.00 | 533 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 180.00 | | 533 180.00 | 533 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 814.00 | | | 88 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 601.00 | | | 708 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 021.00 | | | 707 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 024.00 | | 11 428.00 | 1 210 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 798.00 | 1 140 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 798.00 | 806 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 618.00 | | | 887 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 229.00 | | 11 428.00 | 127 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 175.00 | | | 195 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 098.00 | 11 719.00 | | 102 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 851.00 | 11 719.00 | | 101 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 853.00 | 115 853.00 | | 115 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 777.00 | | | 158 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
VI Groupe et associés | 134 962.00 | 134 962.00 | | 134 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 107.00 | 31 041.00 | 165 066.00 | 196 107.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 663.00 | 305 870.00 | | 331 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
ST Autres comptes | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 299.00 | | | 149 299.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |