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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 492.00 | 127 120.00 | 16 371.00 | 143 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 504.00 | 135 234.00 | 523 269.00 | 658 504.00 |
BT Marchandises | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CF Disponibilités | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 916.00 | 135 234.00 | 567 682.00 | 702 916.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 313.00 | | | 355 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
DH Report à nouveau | -543 779.00 | | | -543 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535.00 | | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | 255 133.00 | | | 255 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 560.00 | | | 229 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 548.00 | | | 312 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 682.00 | | | 567 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 548.00 | | | 312 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 146.00 | | 340 146.00 | 340 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 146.00 | | 340 146.00 | 340 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 296.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 538.00 | | | 342 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 003.00 | | | 342 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 804.00 | | 12 700.00 | 645 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 247.00 | | | 500 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 657.00 | | 12 700.00 | 138 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 937.00 | 9 296.00 | | 125 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 689.00 | 9 296.00 | | 125 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VI Groupe et associés | 229 560.00 | 229 560.00 | | 229 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 282.00 | 14 993.00 | 6 289.00 | 21 282.00 |
VW T.V.A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 548.00 | 312 548.00 | | 312 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
ST Autres comptes | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 005.00 | | | 91 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |