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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 792.00 | 117 823.00 | 12 968.00 | 130 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 804.00 | 125 937.00 | 519 866.00 | 645 804.00 |
BT Marchandises | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CF Disponibilités | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 836.00 | 125 937.00 | 564 899.00 | 690 836.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 313.00 | | | 355 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
DH Report à nouveau | -17 799.00 | | | -17 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 979.00 | | | -525 979.00 |
DL TOTAL (I) | 254 598.00 | | | 254 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 097.00 | | | 87 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 301.00 | | | 310 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 899.00 | | | 564 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 301.00 | | | 310 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 043.00 | | 398 043.00 | 398 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 043.00 | | 398 043.00 | 398 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 950.00 | | | 123 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 849.00 | | | 494 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 997.00 | | | 497 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 046.00 | | | -374 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 623.00 | | | 530 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 602.00 | | | 1 056 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 979.00 | | | -525 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 653.00 | | | 1 140 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 277.00 | 6 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 849.00 | 645 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306 572.00 | 500 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 819.00 | | | 806 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 657.00 | | | 138 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 175.00 | | | 195 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 818.00 | 12 119.00 | | 113 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 570.00 | 12 119.00 | | 113 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VI Groupe et associés | 163 911.00 | 163 911.00 | | 163 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 158.00 | 17 869.00 | 6 289.00 | 24 158.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 301.00 | 310 301.00 | | 310 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
ST Autres comptes | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |