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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 492.00 | 131 946.00 | 11 545.00 | 143 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 504.00 | 140 059.00 | 518 444.00 | 658 504.00 |
BT Marchandises | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 220.00 | 140 059.00 | 542 160.00 | 682 220.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 313.00 | | | 355 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
DH Report à nouveau | -543 244.00 | | | -543 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 255 425.00 | | | 255 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 043.00 | | | 231 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 734.00 | | | 286 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 160.00 | | | 542 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 734.00 | | | 286 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 132.00 | | 334 132.00 | 334 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 132.00 | | 334 132.00 | 334 132.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 146.00 | | | 342 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 854.00 | | | 341 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 504.00 | | | 658 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 247.00 | | | 500 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 357.00 | | | 151 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 234.00 | 4 825.00 | | 135 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 986.00 | 4 825.00 | | 134 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VI Groupe et associés | 231 043.00 | 231 043.00 | | 231 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 183.00 | 7 894.00 | 6 289.00 | 14 183.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 734.00 | 286 734.00 | | 286 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
ST Autres comptes | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |