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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AH Fonds commercial | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 492.00 | 136 771.00 | 6 720.00 | 143 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 802.00 | 144 885.00 | 359 917.00 | 504 802.00 |
BT Marchandises | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CF Disponibilités | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 581.00 | 144 885.00 | 421 695.00 | 566 581.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 313.00 | | | 355 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
DH Report à nouveau | -542 952.00 | | | -542 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 415.00 | | | -6 415.00 |
DL TOTAL (I) | 249 009.00 | | | 249 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 294.00 | | | 137 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 686.00 | | | 172 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 695.00 | | | 421 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 686.00 | | | 172 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 769.00 | | 264 769.00 | 264 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 769.00 | | 264 769.00 | 264 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 046.00 | | | 145 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 653.00 | | | -7 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 291.00 | | | 423 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 707.00 | | | 429 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 415.00 | | | -6 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 504.00 | | | 658 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201.00 | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 701.00 | 504 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 500.00 | 347 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 247.00 | | | 500 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 357.00 | | | 151 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 059.00 | 4 825.00 | | 140 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 812.00 | 4 825.00 | | 139 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VI Groupe et associés | 137 294.00 | 137 294.00 | | 137 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 377.00 | 8 290.00 | 5 087.00 | 13 377.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 686.00 | 172 686.00 | | 172 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
ST Autres comptes | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |