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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 413.00 | 130 925.00 | 16 488.00 | 147 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 751.00 | 674 732.00 | 50 018.00 | 724 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 63 868.00 | 13 676.00 | 50 191.00 | 63 868.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 162.00 | 869 904.00 | 1 543 258.00 | 2 413 162.00 |
BT Marchandises | 1 002 503.00 | | 1 002 503.00 | 1 002 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 598.00 | 18 843.00 | 1 129 755.00 | 1 148 598.00 |
BZ Autres créances | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 435.00 | | 252 435.00 | 252 435.00 |
CF Disponibilités | 8 783 453.00 | | 8 783 453.00 | 8 783 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 294 729.00 | 18 843.00 | 11 275 886.00 | 11 294 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 707 892.00 | 888 747.00 | 12 819 144.00 | 13 707 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 506.00 | | | 259 506.00 |
CU Autres participations | 1 200 657.00 | 4 756.00 | 1 195 901.00 | 1 200 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 818 864.00 | 9 833 351.00 | | 10 818 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 096.00 | 985 513.00 | | 904 096.00 |
DL TOTAL (I) | 12 162 961.00 | 11 258 864.00 | | 12 162 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -26 511.00 | 41 790.00 | | -26 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 918.00 | 210 133.00 | | 361 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 629.00 | 379 064.00 | | 293 629.00 |
EA Autres dettes | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 183.00 | 631 800.00 | | 656 183.00 |
ED (V) | | 117.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 819 144.00 | 11 890 783.00 | | 12 819 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 865 402.00 | | 5 865 402.00 | 5 865 402.00 |
FG Production vendue services | 434 225.00 | | 434 225.00 | 434 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299 627.00 | | 6 299 627.00 | 6 299 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 871 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 370.00 | 681.00 | | 8 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12 232.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 441.00 | 12 232.00 | | 7 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | -11 551.00 | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 476.00 | 461 731.00 | | 406 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600 053.00 | 7 133 786.00 | | 6 600 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 957.00 | 6 148 272.00 | | 5 695 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 096.00 | 985 513.00 | | 904 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 609.00 | 155 827.00 | | 2 324 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 473 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 274.00 | 2 413 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 274.00 | 872 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 052.00 | 6 387.00 | | 883 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 400.00 | 149 440.00 | | 1 374 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 488.00 | 31 392.00 | 8 409.00 | 828 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 674.00 | 31 392.00 | 8 409.00 | 782 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 813.00 | 1 029.00 | | 17 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 832.00 | 1 029.00 | 1 586.00 | 37 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 832.00 | 1 029.00 | 1 586.00 | 37 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029.00 | 1 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 918.00 | 361 918.00 | | 361 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 559.00 | 157 559.00 | | 157 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 200.00 | | | 1 126 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VB T. V. A. | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 520.00 | 1 529 520.00 | | 1 529 520.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 695.00 | 682 695.00 | | 682 695.00 |