| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 904.00 | 57 923.00 | 1 980.00 | 59 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 146 974.00 | | 146 974.00 | 146 974.00 |
AP Constructions | 190 922.00 | 14 937.00 | 175 984.00 | 190 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 970.00 | 108 210.00 | 759.00 | 108 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 243.00 | 196 031.00 | 46 212.00 | 242 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 514.00 | | 66 514.00 | 66 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 177 285.00 | 377 102.00 | 8 800 183.00 | 9 177 285.00 |
BT Marchandises | 1 280 863.00 | | 1 280 863.00 | 1 280 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 364.00 | 16 625.00 | 1 011 738.00 | 1 028 364.00 |
BZ Autres créances | 456 385.00 | | 456 385.00 | 456 385.00 |
CF Disponibilités | 6 713 965.00 | | 6 713 965.00 | 6 713 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 508 555.00 | 16 625.00 | 9 491 930.00 | 9 508 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 685 841.00 | 393 728.00 | 18 292 113.00 | 18 685 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 706.00 | | | 116 706.00 |
CU Autres participations | 8 290 222.00 | | 8 290 222.00 | 8 290 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 15 478 173.00 | 14 290 048.00 | | 15 478 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 294.00 | 1 838 124.00 | | 1 516 294.00 |
DL TOTAL (I) | 17 434 468.00 | 16 568 173.00 | | 17 434 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 13.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 5 830.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 689.00 | 364 816.00 | | 382 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 979.00 | 287 108.00 | | 361 979.00 |
EA Autres dettes | 111 507.00 | 64 286.00 | | 111 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 587.00 | 722 042.00 | | 857 587.00 |
ED (V) | 57.00 | | | 57.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 292 113.00 | 17 290 229.00 | | 18 292 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 587.00 | 722 042.00 | | 857 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 620 450.00 | 1 316 159.00 | 6 936 609.00 | 5 620 450.00 |
FD Production vendue biens | -1 829.00 | | -1 829.00 | -1 829.00 |
FG Production vendue services | 357 429.00 | 85 286.00 | 442 715.00 | 357 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 976 050.00 | 1 401 445.00 | 7 380 495.00 | 5 976 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 404 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 432 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 8 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 817.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | 2 817.00 | | 2 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 827.00 | 1 100.00 | | 3 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | 1 100.00 | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | 1 717.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 053.00 | 395 454.00 | | 469 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 537.00 | 7 504 826.00 | | 7 644 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 242.00 | 5 666 702.00 | | 6 128 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 294.00 | 1 838 124.00 | | 1 516 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 172 332.00 | | 20 321.00 | 9 172 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 8 406 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 368.00 | 9 177 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 598.00 | 689 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 736.00 | | 3 510.00 | 77 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 667.00 | | 16 041.00 | 687 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 406 928.00 | | 770.00 | 8 406 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 135.00 | 32 107.00 | 13 140.00 | 358 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 914.00 | 4 008.00 | | 53 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 220.00 | 28 098.00 | 13 140.00 | 304 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
6T Sur comptes clients | 24 434.00 | 2 611.00 | 10 420.00 | 24 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 434.00 | 2 611.00 | 10 420.00 | 24 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 447.00 | 2 611.00 | 10 433.00 | 24 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 611.00 | 10 420.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 689.00 | 382 689.00 | | 382 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 768.00 | 132 768.00 | | 132 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 291.00 | 112 291.00 | | 112 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 507.00 | 111 507.00 | | 111 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 421.00 | 1 008 421.00 | | 1 008 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VC Groupe et associés | 449 184.00 | 449 184.00 | | 449 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 433.00 | 1 630 433.00 | | 1 630 433.00 |
VW T.V.A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 587.00 | 857 587.00 | | 857 587.00 |