| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 037.00 | 107 518.00 | 9 518.00 | 117 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 452.00 | 672 677.00 | 38 775.00 | 711 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 098.00 | 826 010.00 | 1 868 088.00 | 2 694 098.00 |
BT Marchandises | 1 010 672.00 | | 1 010 672.00 | 1 010 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 144.00 | 9 919.00 | 1 077 224.00 | 1 087 144.00 |
BZ Autres créances | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 435.00 | | 252 435.00 | 252 435.00 |
CF Disponibilités | 9 493 123.00 | | 9 493 123.00 | 9 493 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 883 449.00 | 9 919.00 | 11 873 529.00 | 11 883 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 585 636.00 | 835 929.00 | 13 749 706.00 | 14 585 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 406.00 | | | 158 406.00 |
CU Autres participations | 1 640 045.00 | | 1 640 045.00 | 1 640 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 11 722 961.00 | 10 818 864.00 | | 11 722 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 033.00 | 904 096.00 | | 935 033.00 |
DL TOTAL (I) | 13 097 994.00 | 12 162 961.00 | | 13 097 994.00 |
DP Provisions pour risques | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | 636.00 | | 4 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -94 736.00 | 73 441.00 | | -94 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 311.00 | 361 918.00 | | 340 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 257.00 | 293 629.00 | | 296 257.00 |
EA Autres dettes | 97 161.00 | 26 511.00 | | 97 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 549.00 | 756 136.00 | | 643 549.00 |
ED (V) | 73.00 | | | 73.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 749 706.00 | 12 919 098.00 | | 13 749 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 286.00 | 682 695.00 | | 738 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 015 940.00 | 1 026 309.00 | 6 042 249.00 | 5 015 940.00 |
FD Production vendue biens | -734.00 | | -734.00 | -734.00 |
FG Production vendue services | 298 300.00 | 50 171.00 | 348 471.00 | 298 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 506.00 | 1 076 480.00 | 6 389 987.00 | 5 313 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 159.00 | 8 370.00 | | 25 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 504.00 | 8 370.00 | | 25 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 919.00 | 7 351.00 | | 7 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 919.00 | 7 441.00 | | 7 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 585.00 | 928.00 | | 17 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 861.00 | 406 476.00 | | 431 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 675 894.00 | 6 600 053.00 | | 6 675 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740 861.00 | 5 695 957.00 | | 5 740 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 033.00 | 904 096.00 | | 935 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 162.00 | | 433 985.00 | 2 413 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 100.00 | 1 798 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 049.00 | 2 694 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 949.00 | 828 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 165.00 | | 8 274.00 | 872 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 840.00 | | 425 711.00 | 1 473 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 471.00 | 24 911.00 | 50 372.00 | 851 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 657.00 | 24 911.00 | 50 372.00 | 805 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 088.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 843.00 | | 8 923.00 | 18 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 275.00 | | 27 356.00 | 37 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 275.00 | 8 088.00 | 27 356.00 | 37 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 088.00 | 18 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 311.00 | 340 311.00 | | 340 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 645.00 | 116 645.00 | | 116 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 765.00 | 110 765.00 | | 110 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 376.00 | | | 1 075 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VB T. V. A. | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 433.00 | 1 285 433.00 | | 1 285 433.00 |
VW T.V.A. | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 286.00 | 738 286.00 | | 738 286.00 |