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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 195.00 | 107 019.00 | 1 175.00 | 108 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 984.00 | 195 679.00 | 65 305.00 | 260 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 418 368.00 | 354 093.00 | 7 064 275.00 | 7 418 368.00 |
BT Marchandises | 1 090 643.00 | | 1 090 643.00 | 1 090 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 281.00 | 25 029.00 | 1 103 252.00 | 1 128 281.00 |
BZ Autres créances | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
CF Disponibilités | 7 733 451.00 | | 7 733 451.00 | 7 733 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 021 112.00 | 25 029.00 | 9 996 083.00 | 10 021 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 439 857.00 | 379 122.00 | 17 060 735.00 | 17 439 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 306.00 | | | 118 306.00 |
CU Autres participations | 6 858 145.00 | | 6 858 145.00 | 6 858 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 11 947 234.00 | 11 907 994.00 | | 11 947 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642 813.00 | 1 089 240.00 | | 3 642 813.00 |
DL TOTAL (I) | 16 030 048.00 | 13 437 234.00 | | 16 030 048.00 |
DP Provisions pour risques | 376.00 | 1 506.00 | | 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 376.00 | 1 506.00 | | 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | 4 416.00 | | 5 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 083.00 | 423 827.00 | | 421 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 171.00 | 352 308.00 | | 337 171.00 |
EA Autres dettes | 207 790.00 | 212 257.00 | | 207 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 310.00 | 992 889.00 | | 1 030 310.00 |
ED (V) | | 8 037.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 060 735.00 | 14 439 667.00 | | 17 060 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 266.00 | 992 889.00 | | 971 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 459.00 | | 5 620 502.00 | 2 190 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 976 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 592.00 | 7 418 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 592.00 | 369 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 370.00 | | 402 402.00 | 359 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 351.00 | | 5 218 100.00 | 1 758 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 999.00 | 26 275.00 | 34 182.00 | 361 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 779.00 | 2 614.00 | | 48 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 219.00 | 23 661.00 | 34 182.00 | 313 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 506.00 | 376.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
6T Sur comptes clients | 21 824.00 | 3 863.00 | 658.00 | 21 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 824.00 | 3 863.00 | 658.00 | 21 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 331.00 | 4 239.00 | 2 165.00 | 23 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 863.00 | 2 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 083.00 | 421 083.00 | | 421 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 761.00 | 135 761.00 | | 135 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 541.00 | 126 541.00 | | 126 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 790.00 | 207 790.00 | | 207 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 620.00 | 1 099 620.00 | | 1 099 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VB T. V. A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 968.00 | 1 305 968.00 | | 1 305 968.00 |
VW T.V.A. | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 266.00 | 971 266.00 | | 971 266.00 |