| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 394.00 | 48 779.00 | 2 614.00 | 51 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 037.00 | 111 690.00 | 5 347.00 | 117 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 333.00 | 201 529.00 | 40 803.00 | 242 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 459.00 | 361 999.00 | 1 828 459.00 | 2 190 459.00 |
BT Marchandises | 1 097 632.00 | | 1 097 632.00 | 1 097 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 468.00 | 21 824.00 | 1 302 643.00 | 1 324 468.00 |
BZ Autres créances | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 157 125.00 | | 10 157 125.00 | 10 157 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 631 526.00 | 21 824.00 | 12 609 701.00 | 12 631 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 823 491.00 | 383 824.00 | 14 439 667.00 | 14 823 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 306.00 | | | 118 306.00 |
CU Autres participations | 1 640 045.00 | | 1 640 045.00 | 1 640 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 11 907 994.00 | 11 722 961.00 | | 11 907 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 240.00 | 935 033.00 | | 1 089 240.00 |
DL TOTAL (I) | 13 437 234.00 | 13 097 994.00 | | 13 437 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 506.00 | 8 088.00 | | 1 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 506.00 | 8 088.00 | | 1 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 138.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -94 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 827.00 | 340 311.00 | | 423 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 308.00 | 296 257.00 | | 352 308.00 |
EA Autres dettes | 212 257.00 | 97 161.00 | | 212 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 889.00 | 643 549.00 | | 992 889.00 |
ED (V) | 8 037.00 | 73.00 | | 8 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 439 667.00 | 13 749 706.00 | | 14 439 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 889.00 | 738 286.00 | | 992 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 138.00 | | 79.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 098.00 | | 51 471.00 | 2 694 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 300.00 | 1 758 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 111.00 | 2 190 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 811.00 | 359 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 156.00 | | 5 580.00 | 67 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 490.00 | | 26 691.00 | 828 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 451.00 | | 19 200.00 | 1 798 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 010.00 | 27 894.00 | 491 905.00 | 826 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 814.00 | 2 965.00 | | 45 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 196.00 | 24 928.00 | 491 905.00 | 780 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 088.00 | 1 506.00 | 8 088.00 | 8 088.00 |
6T Sur comptes clients | 9 919.00 | 12 383.00 | 477.00 | 9 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 919.00 | 12 383.00 | 477.00 | 9 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 008.00 | 13 889.00 | 8 566.00 | 18 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 383.00 | 477.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 506.00 | 8 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 827.00 | 423 827.00 | | 423 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 021.00 | 143 021.00 | | 143 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 257.00 | 212 257.00 | | 212 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 652.00 | 1 299 652.00 | | 1 299 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VB T. V. A. | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 948.00 | 1 467 948.00 | | 1 467 948.00 |
VW T.V.A. | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 889.00 | 992 889.00 | | 992 889.00 |