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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 354.00 | 203.00 | 3 557.00 |
AN Terrains | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
AP Constructions | 1 745 903.00 | 574 819.00 | 1 171 083.00 | 1 745 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 315.00 | 334 117.00 | 107 198.00 | 441 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 221.00 | 608 801.00 | 378 420.00 | 987 221.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 075.00 | 1 521 092.00 | 1 817 983.00 | 3 339 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 652.00 | 26 224.00 | 61 427.00 | 87 652.00 |
BZ Autres créances | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
CF Disponibilités | 123 795.00 | | 123 795.00 | 123 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 579.00 | 26 224.00 | 265 355.00 | 291 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 655.00 | 1 547 317.00 | 2 083 338.00 | 3 630 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 10 000.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 358 300.00 | 322 836.00 | | 358 300.00 |
DH Report à nouveau | | -20 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 687.00 | 67 286.00 | | 20 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 910.00 | 122 421.00 | | 100 910.00 |
DL TOTAL (I) | 715 298.00 | 716 121.00 | | 715 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 392.00 | 235 745.00 | | 148 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 502.00 | 842 018.00 | | 849 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 683.00 | 185 120.00 | | 181 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 461.00 | 167 508.00 | | 188 461.00 |
EA Autres dettes | | 3 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 368 039.00 | 1 433 559.00 | | 1 368 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 338.00 | 2 149 681.00 | | 2 083 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 896.00 | 1 285 291.00 | | 721 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 376.00 | | 96 988.00 | 3 255 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 289.00 | 3 339 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 289.00 | 3 196 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 167.00 | | 93 638.00 | 3 116 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 651.00 | | 3 350.00 | 135 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 971.00 | 184 410.00 | 13 289.00 | 1 349 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 600.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 217.00 | 183 810.00 | 13 289.00 | 1 347 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 031.00 | 193.00 | | 26 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 031.00 | 193.00 | | 26 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 031.00 | 193.00 | | 26 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 683.00 | 181 683.00 | | 181 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
VB T. V. A. | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
VC Groupe et associés | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 392.00 | 88 660.00 | 59 731.00 | 148 392.00 |
VI Groupe et associés | 849 502.00 | 263 090.00 | 586 411.00 | 849 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 401.00 | 167 784.00 | 8 617.00 | 176 401.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 039.00 | 721 896.00 | 646 143.00 | 1 368 039.00 |