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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AN Terrains | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
AP Constructions | 1 745 903.00 | 794 411.00 | 951 491.00 | 1 745 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 158.00 | 405 882.00 | 78 276.00 | 484 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 792.00 | 801 450.00 | 267 341.00 | 1 068 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 398.00 | | 209 398.00 | 209 398.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 900.00 | 2 005 014.00 | 1 664 885.00 | 3 669 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 710.00 | 26 272.00 | 191 437.00 | 217 710.00 |
BZ Autres créances | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
CF Disponibilités | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 953.00 | 26 272.00 | 383 680.00 | 409 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 853.00 | 2 031 287.00 | 2 048 565.00 | 4 079 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 494 450.00 | 483 070.00 | | 494 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 381.00 | 11 379.00 | | 90 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 628.00 | 61 200.00 | | 40 628.00 |
DL TOTAL (I) | 860 860.00 | 791 051.00 | | 860 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 719.00 | 729 100.00 | | 631 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 565.00 | 115 390.00 | | 317 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 481.00 | 233 337.00 | | 235 481.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 705.00 | 1 077 827.00 | | 1 187 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 565.00 | 1 868 878.00 | | 2 048 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 705.00 | 1 077 827.00 | | 1 187 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 902.00 | | 242 399.00 | 3 482 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 401.00 | 3 669 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 401.00 | 3 530 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 631.00 | | 240 099.00 | 3 345 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 001.00 | | 2 300.00 | 134 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 449.00 | 187 176.00 | 52 611.00 | 1 870 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 180.00 | 187 176.00 | 52 611.00 | 1 867 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 224.00 | 48.00 | 26 272.00 | 26 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 224.00 | 48.00 | 26 272.00 | 26 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 224.00 | 48.00 | 26 272.00 | 26 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 565.00 | 317 565.00 | | 317 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 115.00 | 77 115.00 | | 77 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 189 992.00 | 189 992.00 | | 189 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VB T. V. A. | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 631 719.00 | 631 719.00 | | 631 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 708.00 | 314 791.00 | 5 917.00 | 320 708.00 |
VW T.V.A. | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 705.00 | 1 187 705.00 | | 1 187 705.00 |