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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AN Terrains | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
AP Constructions | 2 431 771.00 | 980 692.00 | 1 451 078.00 | 2 431 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 640.00 | 448 648.00 | 517 991.00 | 966 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 427.00 | 744 960.00 | 612 467.00 | 1 357 427.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 926 885.00 | 2 177 570.00 | 2 749 314.00 | 4 926 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 302.00 | 26 272.00 | 186 029.00 | 212 302.00 |
BZ Autres créances | 253 330.00 | | 253 330.00 | 253 330.00 |
CF Disponibilités | 278 951.00 | | 278 951.00 | 278 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 681.00 | 26 272.00 | 769 408.00 | 795 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 566.00 | 2 203 843.00 | 3 518 722.00 | 5 722 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 659 804.00 | 584 831.00 | | 659 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 368.00 | 74 972.00 | | 207 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858 325.00 | 975 918.00 | | 858 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 898.00 | 1 871 122.00 | | 1 960 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 526.00 | 734 270.00 | | 575 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 914.00 | 630 389.00 | | 504 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 005.00 | 375 882.00 | | 236 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 377.00 | 206 690.00 | | 241 377.00 |
EA Autres dettes | | 2 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 557 824.00 | 1 950 171.00 | | 1 557 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 722.00 | 3 821 294.00 | | 3 518 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 944.00 | 1 374 772.00 | | 1 141 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 780 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 806 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | 7 839.00 | | 2 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 592.00 | 40 062.00 | | 117 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 709.00 | 47 902.00 | | 119 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 676.00 | | 1 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 52 772.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 788.00 | -4 869.00 | | 117 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 190.00 | 7 991.00 | | 67 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 589.00 | 2 563 403.00 | | 2 957 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 220.00 | 2 488 430.00 | | 2 750 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 368.00 | 74 972.00 | | 207 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 462.00 | | 174 687.00 | 4 802 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 100.00 | 145 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 264.00 | 4 926 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 164.00 | 4 777 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 667 341.00 | | 144 737.00 | 4 667 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 851.00 | | 29 950.00 | 131 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 769.00 | 294 966.00 | 34 164.00 | 1 916 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 499.00 | 294 966.00 | 34 164.00 | 1 913 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 005.00 | 236 005.00 | | 236 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
UP Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 184 584.00 | 184 584.00 | | 184 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VB T. V. A. | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 526.00 | 159 646.00 | 415 879.00 | 575 526.00 |
VI Groupe et associés | 504 914.00 | 504 914.00 | | 504 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 709.00 | | | 158 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 398.00 | 91 398.00 | | 91 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 851.00 | 224 851.00 | | 224 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 001.00 | 496 684.00 | 15 317.00 | 512 001.00 |
VW T.V.A. | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 824.00 | 1 141 944.00 | 415 879.00 | 1 557 824.00 |