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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AN Terrains | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
AP Constructions | 2 333 323.00 | 875 868.00 | 1 457 454.00 | 2 333 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 788.00 | 405 707.00 | 564 080.00 | 969 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 153.00 | 631 923.00 | 710 230.00 | 1 342 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802 462.00 | 1 916 769.00 | 2 885 693.00 | 4 802 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 356.00 | 26 272.00 | 174 083.00 | 200 356.00 |
BZ Autres créances | 357 288.00 | | 357 288.00 | 357 288.00 |
CF Disponibilités | 367 766.00 | | 367 766.00 | 367 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 873.00 | 26 272.00 | 935 600.00 | 961 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 336.00 | 1 943 041.00 | 3 821 294.00 | 5 764 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 584 831.00 | 494 450.00 | | 584 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 972.00 | 90 381.00 | | 74 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 975 918.00 | 40 628.00 | | 975 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 122.00 | 860 860.00 | | 1 871 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 270.00 | | | 734 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 389.00 | 631 719.00 | | 630 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 882.00 | 317 565.00 | | 375 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 690.00 | 235 481.00 | | 206 690.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 171.00 | 1 187 705.00 | | 1 950 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 294.00 | 2 048 565.00 | | 3 821 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 771.00 | 1 187 705.00 | | 1 374 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 900.00 | | 1 699 993.00 | 3 669 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 650.00 | 131 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 398.00 | 358 032.00 | 4 802 462.00 | 209 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 398.00 | 351 382.00 | 4 667 341.00 | 209 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 329.00 | | 1 697 793.00 | 3 530 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 301.00 | | 2 200.00 | 136 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 014.00 | 263 137.00 | 351 382.00 | 2 005 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 745.00 | 263 137.00 | 351 382.00 | 2 001 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 882.00 | 375 882.00 | | 375 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 172 638.00 | 172 638.00 | | 172 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VB T. V. A. | 118 952.00 | 118 952.00 | | 118 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 270.00 | 158 870.00 | 575 400.00 | 734 270.00 |
VI Groupe et associés | 630 389.00 | 630 389.00 | | 630 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 168.00 | 230 168.00 | | 230 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 037.00 | 590 220.00 | 817.00 | 591 037.00 |
VW T.V.A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 171.00 | 1 374 771.00 | 575 400.00 | 1 950 171.00 |