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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AN Terrains | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
AP Constructions | 1 745 903.00 | 721 214.00 | 1 024 689.00 | 1 745 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 269.00 | 389 495.00 | 84 773.00 | 474 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 383.00 | 756 470.00 | 346 912.00 | 1 103 383.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 902.00 | 1 870 449.00 | 1 612 452.00 | 3 482 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 152.00 | 26 224.00 | 140 927.00 | 167 152.00 |
BZ Autres créances | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 650.00 | 26 224.00 | 256 425.00 | 282 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 552.00 | 1 896 674.00 | 1 868 878.00 | 3 765 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 483 070.00 | 378 987.00 | | 483 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 379.00 | 104 082.00 | | 11 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 200.00 | 81 772.00 | | 61 200.00 |
DL TOTAL (I) | 791 051.00 | 800 243.00 | | 791 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 100.00 | 819 420.00 | | 729 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 390.00 | 116 092.00 | | 115 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 337.00 | 246 036.00 | | 233 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 827.00 | 1 241 330.00 | | 1 077 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 878.00 | 2 041 574.00 | | 1 868 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 421 910.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 597.00 | | 106 402.00 | 3 392 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 134 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 097.00 | 3 482 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 009.00 | 3 345 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 638.00 | | 104 002.00 | 3 254 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 401.00 | | 2 400.00 | 134 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 110.00 | 182 636.00 | 13 297.00 | 1 701 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | 288.00 | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 553.00 | 182 636.00 | 13 009.00 | 1 697 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 139 434.00 | 139 434.00 | | 139 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VB T. V. A. | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VC Groupe et associés | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VI Groupe et associés | 729 100.00 | 729 100.00 | | 729 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 658.00 | 282 841.00 | 817.00 | 283 658.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 827.00 | 1 077 827.00 | | 1 077 827.00 |