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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 000.00 | 175 233.00 | 316 767.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 132.00 | 37 859.00 | 2 274.00 | 40 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 631.00 | 252 765.00 | 189 866.00 | 442 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 859.00 | 467 353.00 | 514 506.00 | 981 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 583.00 | 114 659.00 | 529 924.00 | 644 583.00 |
BZ Autres créances | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
CF Disponibilités | 262 742.00 | | 262 742.00 | 262 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 269.00 | 114 659.00 | 951 609.00 | 1 066 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 128.00 | 582 013.00 | 1 466 115.00 | 2 048 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 253 061.00 | 150 872.00 | | 253 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 671.00 | 102 189.00 | | 61 671.00 |
DL TOTAL (I) | 349 451.00 | 287 781.00 | | 349 451.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 448.00 | 465 518.00 | | 402 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 232.00 | 474 023.00 | | 496 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 2 482.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 476.00 | 69 700.00 | | 29 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 205.00 | 132 884.00 | | 160 205.00 |
EA Autres dettes | 14 803.00 | 3 241.00 | | 14 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 664.00 | 1 147 848.00 | | 1 104 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 115.00 | 1 447 628.00 | | 1 466 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 222.00 | 746 442.00 | | 768 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
FG Production vendue services | 1 535 472.00 | | 1 535 472.00 | 1 535 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 696.00 | | 1 567 696.00 | 1 567 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 907.00 | |
GE Autres charges | | | 59 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 388.00 | 807.00 | | 11 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | 2.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 8 678.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 8 678.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -8 678.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -947.00 | 17 485.00 | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 285.00 | 1 726 666.00 | | 1 658 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 615.00 | 1 624 478.00 | | 1 596 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 671.00 | 102 189.00 | | 61 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 466.00 | 2 122.00 | | 16 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 917.00 | | | 997 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 358.00 | 980 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 358.00 | 482 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 564.00 | | | 494 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 121.00 | | | 500 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 572.00 | 74 139.00 | 17 358.00 | 410 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 980.00 | 30 750.00 | | 145 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 592.00 | 43 389.00 | 17 358.00 | 264 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 662.00 | 56 907.00 | 60 910.00 | 118 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 662.00 | 56 907.00 | 60 910.00 | 118 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 662.00 | 56 907.00 | 60 910.00 | 130 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 907.00 | 60 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 508 231.00 | | | 508 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 352.00 | | | 136 352.00 |
VB T. V. A. | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 406.00 | 64 964.00 | 163 973.00 | 401 406.00 |
VI Groupe et associés | 496 232.00 | 496 232.00 | | 496 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 448.00 | 702 448.00 | | 702 448.00 |
VW T.V.A. | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 164.00 | 766 722.00 | 163 973.00 | 1 103 164.00 |