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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 000.00 | 328 983.00 | 163 017.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 552.00 | 40 137.00 | 3 415.00 | 43 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 602.00 | 421 812.00 | 58 790.00 | 480 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 281.00 | 793 760.00 | 229 521.00 | 1 023 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 401.00 | | 164 401.00 | 164 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 465.00 | 135 492.00 | 1 095 972.00 | 1 231 465.00 |
BZ Autres créances | 104 067.00 | | 104 067.00 | 104 067.00 |
CF Disponibilités | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 130.00 | 135 492.00 | 1 448 637.00 | 1 584 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 411.00 | 929 253.00 | 1 678 158.00 | 2 607 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 266 771.00 | 265 961.00 | | 266 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 113.00 | 25 809.00 | | 12 113.00 |
DL TOTAL (I) | 313 604.00 | 326 491.00 | | 313 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 981.00 | 181 233.00 | | 124 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 635.00 | 730 513.00 | | 710 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 526.00 | 178 997.00 | | 178 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 246.00 | 219 634.00 | | 227 246.00 |
EA Autres dettes | 123 166.00 | 29 242.00 | | 123 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 554.00 | 1 369 523.00 | | 1 364 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 158.00 | 1 696 014.00 | | 1 678 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 171.00 | 1 224 370.00 | | 1 297 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 669.00 | | 9 612.00 | 1 013 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 895.00 | | | 495 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 542.00 | | 9 612.00 | 514 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 323.00 | 45 438.00 | | 748 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 061.00 | 30 750.00 | | 301 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 262.00 | 14 688.00 | | 447 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 164.00 | 27 137.00 | 32 809.00 | 141 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 164.00 | 27 137.00 | 32 809.00 | 141 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 164.00 | 27 137.00 | 32 809.00 | 141 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 137.00 | 32 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 526.00 | 178 526.00 | | 178 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 166.00 | 123 166.00 | | 123 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 163.00 | 1 071 163.00 | | 1 071 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 302.00 | 160 302.00 | | 160 302.00 |
VB T. V. A. | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 518.00 | 57 135.00 | 67 383.00 | 124 518.00 |
VI Groupe et associés | 710 635.00 | 710 635.00 | | 710 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 270.00 | 1 338 270.00 | | 1 338 270.00 |
VW T.V.A. | 214 130.00 | 214 130.00 | | 214 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 554.00 | 1 297 171.00 | 67 383.00 | 1 364 554.00 |