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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 000.00 | 267 483.00 | 224 517.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 017.00 | 38 852.00 | 1 165.00 | 40 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 260.00 | 367 919.00 | 79 341.00 | 447 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 404.00 | 677 082.00 | 309 322.00 | 986 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 421.00 | | 127 421.00 | 127 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 859.00 | 93 158.00 | 932 701.00 | 1 025 859.00 |
BZ Autres créances | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
CF Disponibilités | 187 549.00 | | 187 549.00 | 187 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 243.00 | 93 158.00 | 1 338 084.00 | 1 431 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 646.00 | 770 240.00 | 1 647 407.00 | 2 417 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 261 858.00 | 254 662.00 | | 261 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 103.00 | 37 196.00 | | 34 103.00 |
DL TOTAL (I) | 330 681.00 | 326 578.00 | | 330 681.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 300.00 | 291 299.00 | | 237 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 590.00 | 607 209.00 | | 671 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 430.00 | 116 024.00 | | 118 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 394.00 | 190 783.00 | | 199 394.00 |
EA Autres dettes | 70 011.00 | 47 179.00 | | 70 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 725.00 | 1 252 493.00 | | 1 296 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 407.00 | 1 579 072.00 | | 1 647 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 230.00 | 1 005 301.00 | | 1 094 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 981 974.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495 895.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 648.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 432.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 734.00 | 70 348.00 | | 606 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 500.00 | 31 811.00 | | 238 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 234.00 | 38 537.00 | | 368 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 95 750.00 | 22 026.00 | 24 618.00 | 95 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 750.00 | 22 026.00 | 24 618.00 | 95 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 750.00 | 42 026.00 | 24 618.00 | 95 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 026.00 | 24 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 914 832.00 | 914 832.00 | | 914 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 027.00 | 111 027.00 | | 111 027.00 |
VB T. V. A. | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 996.00 | 34 595.00 | 152 283.00 | 242 996.00 |
VI Groupe et associés | 671 590.00 | 671 590.00 | | 671 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
VP Divers | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 709.00 | 1 111 709.00 | | 1 111 709.00 |
VW T.V.A. | 176 026.00 | 176 026.00 | | 176 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 632.00 | 1 094 230.00 | 152 283.00 | 1 302 632.00 |