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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 000.00 | 205 983.00 | 286 017.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 348.00 | 37 477.00 | 871.00 | 38 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 631.00 | 291 391.00 | 151 240.00 | 442 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 875.00 | 536 348.00 | 443 527.00 | 979 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 565.00 | | 121 565.00 | 121 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 982.00 | 97 718.00 | 762 265.00 | 859 982.00 |
BZ Autres créances | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CF Disponibilités | 136 321.00 | | 136 321.00 | 136 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 951.00 | 97 718.00 | 1 073 233.00 | 1 170 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 826.00 | 634 066.00 | 1 516 760.00 | 2 150 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 253 731.00 | 253 061.00 | | 253 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 931.00 | 61 671.00 | | 48 931.00 |
DL TOTAL (I) | 337 382.00 | 349 451.00 | | 337 382.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 215.00 | 402 448.00 | | 343 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 297.00 | 496 232.00 | | 559 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 326.00 | 29 476.00 | | 83 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 197.00 | 160 205.00 | | 181 197.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 14 803.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 378.00 | 1 104 664.00 | | 1 167 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 760.00 | 1 466 115.00 | | 1 516 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 075.00 | 768 222.00 | | 891 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
FG Production vendue services | 1 337 581.00 | | 1 337 581.00 | 1 337 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 259.00 | | 1 357 259.00 | 1 357 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 95.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 95.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | -95.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 970.00 | -947.00 | | -6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 170.00 | 1 658 285.00 | | 1 394 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 239.00 | 1 596 615.00 | | 1 345 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 931.00 | 61 671.00 | | 48 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 509.00 | 16 466.00 | | 9 509.00 |