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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 000.00 | 298 233.00 | 193 767.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 307.00 | 39 395.00 | 1 912.00 | 41 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 235.00 | 407 867.00 | 65 369.00 | 473 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 669.00 | 748 323.00 | 265 346.00 | 1 013 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 538.00 | | 128 538.00 | 128 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 879.00 | 141 164.00 | 1 116 715.00 | 1 257 879.00 |
BZ Autres créances | 95 338.00 | | 95 338.00 | 95 338.00 |
CF Disponibilités | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 832.00 | 141 164.00 | 1 430 668.00 | 1 571 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 501.00 | 889 487.00 | 1 696 014.00 | 2 585 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 265 961.00 | 261 858.00 | | 265 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 809.00 | 34 103.00 | | 25 809.00 |
DL TOTAL (I) | 326 491.00 | 330 681.00 | | 326 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 233.00 | 237 300.00 | | 181 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 513.00 | 671 590.00 | | 730 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 997.00 | 118 430.00 | | 178 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 634.00 | 199 394.00 | | 219 634.00 |
EA Autres dettes | 29 242.00 | 70 011.00 | | 29 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 523.00 | 1 296 725.00 | | 1 369 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 014.00 | 1 647 407.00 | | 1 696 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 370.00 | 1 094 230.00 | | 1 224 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 052.00 | | 33 616.00 | 980 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 564.00 | | 1 331.00 | 494 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 257.00 | | 32 285.00 | 482 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 082.00 | 71 241.00 | | 677 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 311.00 | 30 750.00 | | 270 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 771.00 | 40 491.00 | | 406 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 158.00 | 48 006.00 | | 93 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 158.00 | 48 006.00 | | 93 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 158.00 | 48 006.00 | 20 000.00 | 113 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 006.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 997.00 | 178 997.00 | | 178 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 481.00 | 1 090 481.00 | | 1 090 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 398.00 | 167 398.00 | | 167 398.00 |
VB T. V. A. | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 401.00 | 35 932.00 | 158 172.00 | 208 401.00 |
VI Groupe et associés | 730 513.00 | 730 513.00 | | 730 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 444.00 | 1 358 444.00 | | 1 358 444.00 |
VW T.V.A. | 181 063.00 | 181 063.00 | | 181 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 936.00 | 1 194 467.00 | 158 172.00 | 1 366 936.00 |