| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 702.00 | 66 629.00 | 3 072.00 | 69 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 595.00 | 153 518.00 | 156 077.00 | 309 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 950.00 | 220 750.00 | 174 199.00 | 394 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 066.00 | 14 410.00 | 742 656.00 | 757 066.00 |
BZ Autres créances | 329 333.00 | | 329 333.00 | 329 333.00 |
CF Disponibilités | 152 955.00 | | 152 955.00 | 152 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 387.00 | 14 410.00 | 1 237 976.00 | 1 252 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 337.00 | 235 160.00 | 1 412 176.00 | 1 647 337.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 702.00 | -30 451.00 | | 4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 375.00 | 35 154.00 | | -76 375.00 |
DK Provisions réglementées | 9 567.00 | 8 623.00 | | 9 567.00 |
DL TOTAL (I) | 75 394.00 | 150 825.00 | | 75 394.00 |
DP Provisions pour risques | 41 560.00 | 33 570.00 | | 41 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 560.00 | 33 570.00 | | 41 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 383.00 | 150 507.00 | | 132 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 1 106.00 | | 1 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 712.00 | 18 183.00 | | 24 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 170.00 | 350 150.00 | | 337 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 334.00 | 721 621.00 | | 574 334.00 |
EA Autres dettes | 225 541.00 | 212 025.00 | | 225 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 222.00 | 1 453 595.00 | | 1 295 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 176.00 | 1 637 991.00 | | 1 412 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 520.00 | 1 306 134.00 | | 1 139 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 212 164.00 | | 3 212 164.00 | 3 212 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 164.00 | | 3 212 164.00 | 3 212 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | 14 958.00 | | 2 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 793.00 | 65 000.00 | | 8 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 251.00 | 79 958.00 | | 11 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 65 017.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953.00 | 15 472.00 | | 2 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 727.00 | 34 515.00 | | 17 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 788.00 | 115 005.00 | | 20 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 536.00 | -35 046.00 | | -9 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -107 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 032.00 | 3 525 975.00 | | 3 243 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 408.00 | 3 490 820.00 | | 3 319 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 375.00 | 35 154.00 | | -76 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 761.00 | | 28 243.00 | 527 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 336.00 | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 051.00 | 394 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 715.00 | 379 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 772.00 | | 28 243.00 | 397 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 386.00 | | | 129 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 646.00 | 38 867.00 | 43 761.00 | 225 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 044.00 | 38 867.00 | 43 762.00 | 225 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 623.00 | 944.00 | | 8 623.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 570.00 | 16 783.00 | 8 793.00 | 33 570.00 |
6T Sur comptes clients | 29 648.00 | | 15 238.00 | 29 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 648.00 | | 15 238.00 | 29 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 842.00 | 17 727.00 | 24 031.00 | 71 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 727.00 | 8 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 081.00 | 91.00 | 990.00 | 1 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 170.00 | 337 170.00 | | 337 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 933.00 | 240 933.00 | | 240 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 657.00 | 167 657.00 | | 167 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 754 573.00 | | | 754 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 46 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 225 326.00 | 225 326.00 | | 225 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723.00 | | | 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 884.00 | | | 251 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VP Divers | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 847.00 | 1 090 304.00 | 17 543.00 | 1 107 847.00 |
VW T.V.A. | 164 754.00 | 164 754.00 | | 164 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 510.00 | 1 139 520.00 | 46 990.00 | 1 270 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 197.00 | 48 147.00 | | 47 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 904.00 | 43 677.00 | | 51 904.00 |
ST Autres comptes | 239 959.00 | 261 145.00 | | 239 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 029.00 | 93 304.00 | | 83 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |
YT Sous‐traitance | 548 981.00 | 548 612.00 | | 548 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 585.00 | 18 046.00 | | 17 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 782.00 | 66 193.00 | | 64 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 800.00 | 686 890.00 | | 644 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 225.00 | 183 358.00 | | 188 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 874.00 | 946 740.00 | | 923 874.00 |