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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 509.00 | 240.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 940.00 | 55 186.00 | 1 753.00 | 56 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 280.00 | 181 796.00 | 93 484.00 | 275 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 021.00 | 242 491.00 | 110 529.00 | 353 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 054.00 | 5 116.00 | 1 058 938.00 | 1 064 054.00 |
BZ Autres créances | 372 381.00 | | 372 381.00 | 372 381.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 950.00 | 5 116.00 | 1 442 834.00 | 1 447 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 971.00 | 247 607.00 | 1 553 363.00 | 1 800 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 610.00 | 12 500.00 | | 12 610.00 |
DH Report à nouveau | 41 720.00 | 39 646.00 | | 41 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 431.00 | 2 184.00 | | -31 431.00 |
DK Provisions réglementées | 13 346.00 | 12 401.00 | | 13 346.00 |
DL TOTAL (I) | 234 245.00 | 264 732.00 | | 234 245.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 6 042.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 044.00 | 20 411.00 | | 21 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 837.00 | 447 390.00 | | 744 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 777.00 | 541 782.00 | | 541 777.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 212 740.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 118.00 | 1 228 368.00 | | 1 309 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 363.00 | 1 493 100.00 | | 1 553 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 073.00 | 1 207 957.00 | | 1 288 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 618 715.00 | | 4 618 715.00 | 4 618 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 715.00 | | 4 618 715.00 | 4 618 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 238.00 | 11 047.00 | | 7 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 944.00 | 944.00 | | 10 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 350.00 | 979.00 | | 12 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 111.00 | 10 067.00 | | -5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 676.00 | 3 824 755.00 | | 4 655 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 107.00 | 3 822 571.00 | | 4 687 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 431.00 | 2 184.00 | | -31 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 321.00 | | 21 493.00 | 385 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 793.00 | 353 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 793.00 | 332 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 521.00 | | 21 493.00 | 361 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 519.00 | 24 360.00 | 49 388.00 | 267 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 639.00 | 870.00 | | 4 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 880.00 | 23 490.00 | 49 388.00 | 262 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 401.00 | 944.00 | | 12 401.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | 3 387.00 | 747.00 | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | 3 387.00 | 747.00 | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 877.00 | 14 332.00 | 747.00 | 14 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 387.00 | 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 837.00 | 744 837.00 | | 744 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 423.00 | 235 423.00 | | 235 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 550.00 | 1 062 550.00 | | 1 062 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 118 316.00 | 118 316.00 | | 118 316.00 |
VC Groupe et associés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 367.00 | 213 367.00 | | 213 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VP Divers | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 571.00 | 1 438 017.00 | 16 554.00 | 1 454 571.00 |
VW T.V.A. | 201 217.00 | 201 217.00 | | 201 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 073.00 | 1 288 073.00 | | 1 288 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 376.00 | 37 525.00 | | 42 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 824.00 | 43 237.00 | | 34 824.00 |
ST Autres comptes | 288 089.00 | 251 368.00 | | 288 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 954.00 | 50 941.00 | | 52 954.00 |
YT Sous‐traitance | 2 305 136.00 | 1 240 378.00 | | 2 305 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 703.00 | 37 624.00 | | 33 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 079.00 | 75 149.00 | | 76 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 433.00 | 758 378.00 | | 771 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 529.00 | 318 707.00 | | 530 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 681 005.00 | 1 585 926.00 | | 2 681 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |