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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 4 639.00 | 1 110.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 940.00 | 52 215.00 | 4 724.00 | 56 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 581.00 | 210 664.00 | 93 917.00 | 304 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 321.00 | 267 519.00 | 117 802.00 | 385 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 273.00 | 2 475.00 | 952 798.00 | 955 273.00 |
BZ Autres créances | 411 001.00 | | 411 001.00 | 411 001.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 774.00 | 2 475.00 | 1 375 298.00 | 1 377 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 095.00 | 269 995.00 | 1 493 100.00 | 1 763 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 450 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 646.00 | -129 212.00 | | 39 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184.00 | -83 141.00 | | 2 184.00 |
DK Provisions réglementées | 12 401.00 | 11 457.00 | | 12 401.00 |
DL TOTAL (I) | 264 732.00 | 261 603.00 | | 264 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 047.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 047.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 042.00 | 40 425.00 | | 6 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 411.00 | 20 720.00 | | 20 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 390.00 | 347 619.00 | | 447 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 782.00 | 602 531.00 | | 541 782.00 |
EA Autres dettes | 212 740.00 | 121 519.00 | | 212 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 368.00 | 1 132 816.00 | | 1 228 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 100.00 | 1 405 466.00 | | 1 493 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 957.00 | 1 112 095.00 | | 1 207 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 776 313.00 | | 3 776 313.00 | 3 776 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 313.00 | | 3 776 313.00 | 3 776 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 18 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 047.00 | 43 701.00 | | 11 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 047.00 | 44 534.00 | | 11 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 221.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944.00 | 3 097.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 7 319.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 067.00 | 37 214.00 | | 10 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 755.00 | 3 463 898.00 | | 3 824 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 571.00 | 3 547 039.00 | | 3 822 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184.00 | -83 141.00 | | 2 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 492.00 | | 26 008.00 | 365 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 179.00 | 385 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 179.00 | 361 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | 1 740.00 | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 431.00 | | 21 268.00 | 346 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | 3 000.00 | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 094.00 | 28 604.00 | 6 179.00 | 245 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 1 236.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 691.00 | 27 368.00 | 6 179.00 | 241 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 457.00 | 944.00 | | 11 457.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
6T Sur comptes clients | 22 031.00 | 1 423.00 | 20 979.00 | 22 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 031.00 | 1 423.00 | 20 979.00 | 22 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 535.00 | 2 368.00 | 32 026.00 | 44 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | 20 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 944.00 | 11 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 390.00 | 447 390.00 | | 447 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 067.00 | 230 067.00 | | 230 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 309.00 | 115 309.00 | | 115 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 954 941.00 | 954 941.00 | | 954 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
VB T. V. A. | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VI Groupe et associés | 210 697.00 | 210 697.00 | | 210 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 767.00 | 316 767.00 | | 316 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 733.00 | 1 368 352.00 | 18 381.00 | 1 386 733.00 |
VW T.V.A. | 193 162.00 | 193 162.00 | | 193 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 957.00 | 1 207 957.00 | | 1 207 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 525.00 | 55 937.00 | | 37 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 237.00 | 34 996.00 | | 43 237.00 |
ST Autres comptes | 251 368.00 | 235 129.00 | | 251 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 941.00 | 62 877.00 | | 50 941.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240 378.00 | 835 286.00 | | 1 240 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 624.00 | 38 392.00 | | 37 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 149.00 | 94 329.00 | | 75 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 378.00 | 678 214.00 | | 758 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 707.00 | 231 627.00 | | 318 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 585 926.00 | 1 168 289.00 | | 1 585 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |