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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 940.00 | 56 937.00 | 2.00 | 56 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 195.00 | 192 969.00 | 90 226.00 | 283 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 935.00 | 255 656.00 | 105 279.00 | 360 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 927.00 | 13 714.00 | 800 212.00 | 813 927.00 |
BZ Autres créances | 760 154.00 | | 760 154.00 | 760 154.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 392.00 | 13 714.00 | 1 571 678.00 | 1 585 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 328.00 | 269 370.00 | 1 676 957.00 | 1 946 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
DH Report à nouveau | 10 289.00 | 41 720.00 | | 10 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 595.00 | -31 431.00 | | 45 595.00 |
DK Provisions réglementées | 14 290.00 | 13 346.00 | | 14 290.00 |
DL TOTAL (I) | 280 786.00 | 234 245.00 | | 280 786.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 598.00 | 818.00 | | 3 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | 21 044.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 461.00 | 744 837.00 | | 854 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 699.00 | 541 777.00 | | 524 699.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 639.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 171.00 | 1 309 118.00 | | 1 386 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 957.00 | 1 553 363.00 | | 1 676 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 140.00 | 1 288 073.00 | | 1 384 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 240 091.00 | | 4 240 091.00 | 4 240 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 091.00 | | 4 240 091.00 | 4 240 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 449.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 198.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 7 238.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 7 238.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | 1 405.00 | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944.00 | 10 944.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 12 350.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -5 111.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 560.00 | 4 655 676.00 | | 4 272 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 964.00 | 4 687 107.00 | | 4 226 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 595.00 | -31 431.00 | | 45 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 021.00 | | 18 347.00 | 353 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 432.00 | 360 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 532.00 | 340 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 220.00 | | 17 447.00 | 332 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | 900.00 | 15 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 491.00 | 22 364.00 | 9 199.00 | 242 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | 240.00 | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 982.00 | 22 123.00 | 9 199.00 | 236 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 346.00 | 944.00 | | 13 346.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 116.00 | 10 449.00 | 1 851.00 | 5 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 116.00 | 10 449.00 | 1 851.00 | 5 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 462.00 | 11 394.00 | 1 851.00 | 28 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 449.00 | 1 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 461.00 | 854 461.00 | | 854 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 325.00 | 196 325.00 | | 196 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 812 123.00 | 812 123.00 | | 812 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 136 321.00 | 136 321.00 | | 136 321.00 |
VC Groupe et associés | 236 694.00 | 236 694.00 | | 236 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 367.00 | 213 367.00 | | 213 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 315.00 | 171 315.00 | | 171 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 060.00 | 1 575 207.00 | 16 853.00 | 1 592 060.00 |
VW T.V.A. | 233 552.00 | 233 552.00 | | 233 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 140.00 | 1 384 140.00 | | 1 384 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 992.00 | 42 376.00 | | 42 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 235.00 | 34 824.00 | | 44 235.00 |
ST Autres comptes | 273 607.00 | 288 089.00 | | 273 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 888.00 | 52 954.00 | | 58 888.00 |
YT Sous‐traitance | 2 025 433.00 | 2 305 136.00 | | 2 025 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 081.00 | 33 703.00 | | 18 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 073.00 | 76 079.00 | | 61 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 506.00 | 771 433.00 | | 849 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 547.00 | 530 529.00 | | 501 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 402 165.00 | 2 681 005.00 | | 2 402 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |