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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 3 403.00 | 606.00 | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 428.00 | 49 048.00 | 6 379.00 | 55 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 003.00 | 192 642.00 | 98 361.00 | 291 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 492.00 | 245 094.00 | 120 397.00 | 365 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 974.00 | 22 031.00 | 784 942.00 | 806 974.00 |
BZ Autres créances | 490 310.00 | | 490 310.00 | 490 310.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 100.00 | 22 031.00 | 1 285 068.00 | 1 307 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 592.00 | 267 125.00 | 1 405 466.00 | 1 672 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 125 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -129 212.00 | -71 673.00 | | -129 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 141.00 | -57 538.00 | | -83 141.00 |
DK Provisions réglementées | 11 457.00 | 10 512.00 | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 261 603.00 | 18 800.00 | | 261 603.00 |
DP Provisions pour risques | 11 047.00 | 52 595.00 | | 11 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 047.00 | 52 595.00 | | 11 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 425.00 | 9 127.00 | | 40 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 049.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 720.00 | 23 940.00 | | 20 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 619.00 | 403 890.00 | | 347 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 531.00 | 601 776.00 | | 602 531.00 |
EA Autres dettes | 121 519.00 | 401 473.00 | | 121 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 816.00 | 1 441 257.00 | | 1 132 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 466.00 | 1 512 652.00 | | 1 405 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 095.00 | 1 416 326.00 | | 1 112 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 371 708.00 | | 3 371 708.00 | 3 371 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 708.00 | | 3 371 708.00 | 3 371 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 997.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 701.00 | 10 560.00 | | 43 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 534.00 | 10 560.00 | | 44 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 67.00 | | 4 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 097.00 | 22 539.00 | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | 22 793.00 | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 214.00 | -12 233.00 | | 37 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 898.00 | 3 351 423.00 | | 3 463 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 039.00 | 3 408 962.00 | | 3 547 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 141.00 | -57 538.00 | | -83 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 250.00 | | 3 880.00 | 388 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 638.00 | 365 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 638.00 | 346 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 190.00 | | 3 880.00 | 369 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 554.00 | 32 178.00 | 26 638.00 | 239 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 704.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 855.00 | 30 474.00 | 26 638.00 | 237 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 512.00 | 944.00 | | 10 512.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 595.00 | 2 153.00 | 43 701.00 | 52 595.00 |
6T Sur comptes clients | 25 904.00 | 21 997.00 | 25 870.00 | 25 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 904.00 | 21 997.00 | 25 870.00 | 25 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 011.00 | 25 095.00 | 69 571.00 | 89 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 997.00 | 25 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 097.00 | 43 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 619.00 | 347 619.00 | | 347 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 315.00 | 251 315.00 | | 251 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 234.00 | 166 234.00 | | 166 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 784 882.00 | 784 882.00 | | 784 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
VB T. V. A. | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VI Groupe et associés | 121 465.00 | 121 465.00 | | 121 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427 421.00 | 427 421.00 | | 427 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 081.00 | 1 277 939.00 | 37 142.00 | 1 315 081.00 |
VW T.V.A. | 181 289.00 | 181 289.00 | | 181 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 095.00 | 1 112 095.00 | | 1 112 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 937.00 | 70 653.00 | | 55 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 996.00 | 34 381.00 | | 34 996.00 |
ST Autres comptes | 235 129.00 | 227 093.00 | | 235 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 877.00 | 79 394.00 | | 62 877.00 |
YT Sous‐traitance | 835 286.00 | 689 196.00 | | 835 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 392.00 | 16 829.00 | | 38 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 329.00 | 87 482.00 | | 94 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 214.00 | 666 414.00 | | 678 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 627.00 | 213 187.00 | | 231 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 289.00 | 1 030 065.00 | | 1 168 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |