| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 121 204.00 | 112 184.00 | 9 020.00 | 121 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 359.00 | 42 169.00 | 1 190.00 | 43 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 643.00 | 209 616.00 | 11 027.00 | 220 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 546.00 | 363 969.00 | 62 577.00 | 426 546.00 |
BT Marchandises | 396 619.00 | 35 010.00 | 361 609.00 | 396 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
BZ Autres créances | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
CF Disponibilités | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 440.00 | 35 010.00 | 511 430.00 | 546 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 986.00 | 398 979.00 | 574 007.00 | 972 986.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 453.00 | 147 403.00 | | 141 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 334.00 | 16 350.00 | | 15 334.00 |
DL TOTAL (I) | 211 787.00 | 218 753.00 | | 211 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 559.00 | 168 463.00 | | 199 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 3 670.00 | | 3 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 464.00 | 50 014.00 | | 59 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 732.00 | 75 547.00 | | 40 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 324.00 | 40 292.00 | | 59 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 219.00 | 337 986.00 | | 362 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 007.00 | 556 739.00 | | 574 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 613.00 | | 630 613.00 | 630 613.00 |
FG Production vendue services | 158 692.00 | | 158 692.00 | 158 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 305.00 | | 789 305.00 | 789 305.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 665.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 998.00 | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 3 811.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3 811.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 035.00 | -2 813.00 | | 4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 192.00 | 850 395.00 | | 795 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 858.00 | 834 045.00 | | 779 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 334.00 | 16 350.00 | | 15 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 991.00 | | | 425 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 636.00 | | | 384 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 377.00 | 15 591.00 | | 348 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 377.00 | 15 591.00 | | 348 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 709.00 | 6 129.00 | 1 828.00 | 30 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 709.00 | 6 129.00 | 1 828.00 | 30 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 709.00 | 6 129.00 | 1 828.00 | 30 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 692.00 | 121 185.00 | 4 507.00 | 125 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 755.00 | 295 329.00 | 7 426.00 | 302 755.00 |