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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 125 493.00 | 120 825.00 | 4 668.00 | 125 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 448.00 | 44 851.00 | 2 596.00 | 47 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 523.00 | 208 918.00 | 82 606.00 | 291 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 805.00 | 374 594.00 | 131 211.00 | 505 805.00 |
BT Marchandises | 423 376.00 | 49 927.00 | 373 448.00 | 423 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 035.00 | 2 493.00 | 96 541.00 | 99 035.00 |
BZ Autres créances | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
CF Disponibilités | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 821.00 | 52 421.00 | 591 400.00 | 643 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 626.00 | 427 015.00 | 722 611.00 | 1 149 626.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 811.00 | 186 027.00 | | 191 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 851.00 | 5 784.00 | | 9 851.00 |
DL TOTAL (I) | 256 663.00 | 246 811.00 | | 256 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 316.00 | 218 573.00 | | 258 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 2 430.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 583.00 | 73 674.00 | | 67 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 582.00 | 88 056.00 | | 98 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 817.00 | 28 224.00 | | 33 817.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | 5 555.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 948.00 | 416 512.00 | | 465 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 611.00 | 663 323.00 | | 722 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 655.00 | 13 156.00 | 3 217.00 | 364 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 655.00 | 13 156.00 | 3 217.00 | 364 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
6T Sur comptes clients | 994.00 | 1 499.00 | | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 922.00 | 1 499.00 | | 50 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 316.00 | 207 736.00 | 50 580.00 | 258 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 059.00 | 174 059.00 | | 174 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 565.00 | 174 059.00 | 4 507.00 | 178 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 365.00 | 347 785.00 | 50 580.00 | 398 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 013.00 | | | 28 013.00 |