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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 121 203.00 | 120 570.00 | 633.00 | 121 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 447.00 | 43 756.00 | 3 691.00 | 47 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 768.00 | 200 328.00 | 62 439.00 | 262 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 760.00 | 364 655.00 | 108 105.00 | 472 760.00 |
BT Marchandises | 391 547.00 | 49 927.00 | 341 620.00 | 391 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 124.00 | 994.00 | 79 130.00 | 80 124.00 |
BZ Autres créances | 90 273.00 | | 90 273.00 | 90 273.00 |
CF Disponibilités | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 139.00 | 50 921.00 | 555 218.00 | 606 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 900.00 | 415 577.00 | 663 323.00 | 1 078 900.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 026.00 | 156 787.00 | | 186 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 784.00 | 29 239.00 | | 5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 246 811.00 | 241 026.00 | | 246 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 572.00 | 215 729.00 | | 218 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 359.00 | | 2 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 674.00 | 55 576.00 | | 73 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 056.00 | 73 700.00 | | 88 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 223.00 | 17 850.00 | | 28 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 554.00 | | |
EA Autres dettes | 5 554.00 | 1 012.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 512.00 | 364 229.00 | | 416 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 323.00 | 605 256.00 | | 663 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
6T Sur comptes clients | 994.00 | | | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 573.00 | 150 192.00 | 68 381.00 | 218 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 749.00 | 176 242.00 | 4 507.00 | 180 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 838.00 | 274 457.00 | 68 381.00 | 342 838.00 |