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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 508.00 | 1 492.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 125 493.00 | 121 423.00 | 4 070.00 | 125 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 448.00 | 45 792.00 | 1 656.00 | 47 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 865.00 | 201 777.00 | 69 088.00 | 270 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 147.00 | 370 501.00 | 117 646.00 | 488 147.00 |
BT Marchandises | 465 420.00 | 49 927.00 | 415 493.00 | 465 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 417.00 | 2 493.00 | 72 923.00 | 75 417.00 |
BZ Autres créances | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
CF Disponibilités | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 723.00 | 52 421.00 | 586 302.00 | 638 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 870.00 | 422 922.00 | 703 948.00 | 1 126 870.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 663.00 | 191 811.00 | | 201 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 732.00 | 9 851.00 | | 23 732.00 |
DL TOTAL (I) | 280 394.00 | 256 663.00 | | 280 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 139.00 | 258 316.00 | | 186 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 387.00 | | 2 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 243.00 | 67 583.00 | | 86 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 513.00 | 98 582.00 | | 118 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 930.00 | 33 817.00 | | 27 930.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 7 263.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 554.00 | 465 948.00 | | 423 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 948.00 | 722 611.00 | | 703 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 594.00 | 17 640.00 | 21 734.00 | 374 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 594.00 | 16 132.00 | 21 734.00 | 374 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 139.00 | 59 351.00 | 120 007.00 | 186 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 494.00 | 161 494.00 | | 161 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 001.00 | 161 494.00 | 4 507.00 | 166 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 311.00 | 210 522.00 | 120 007.00 | 337 311.00 |