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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 213.00 | 616.00 | 3 829.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 79 899.00 | 76 427.00 | 3 472.00 | 79 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 448.00 | 46 729.00 | 718.00 | 47 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 042.00 | 171 822.00 | 55 221.00 | 227 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 558.00 | 298 190.00 | 111 368.00 | 409 558.00 |
BT Marchandises | 554 035.00 | 53 225.00 | 500 810.00 | 554 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 829.00 | 2 493.00 | 223 336.00 | 225 829.00 |
BZ Autres créances | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
CF Disponibilités | 137 618.00 | | 137 618.00 | 137 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 488.00 | 55 718.00 | 968 770.00 | 1 024 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 046.00 | 353 909.00 | 1 080 138.00 | 1 434 046.00 |
CU Autres participations | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 394.00 | 201 663.00 | | 225 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 625.00 | 23 732.00 | | 52 625.00 |
DL TOTAL (I) | 333 020.00 | 280 394.00 | | 333 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 788.00 | 186 139.00 | | 226 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | 2 452.00 | | 3 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 670.00 | 86 243.00 | | 338 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 876.00 | 118 513.00 | | 108 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 483.00 | 27 930.00 | | 57 483.00 |
EA Autres dettes | 11 595.00 | 2 276.00 | | 11 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 117.00 | 423 553.00 | | 747 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 138.00 | 703 948.00 | | 1 080 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 501.00 | 18 276.00 | 90 587.00 | 370 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 704.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 993.00 | 16 572.00 | 90 587.00 | 368 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 927.00 | 3 298.00 | | 49 927.00 |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 421.00 | 3 298.00 | | 52 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 876.00 | 108 876.00 | | 108 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 788.00 | 54 851.00 | 171 937.00 | 226 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 161.00 | 332 161.00 | | 332 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 668.00 | 332 161.00 | 4 507.00 | 336 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 448.00 | 236 510.00 | 171 937.00 | 408 448.00 |