| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 964.00 | 107.00 | 1 072.00 |
AP Constructions | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 483.00 | 247 172.00 | 48 311.00 | 295 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 055.00 | 167 415.00 | 40 640.00 | 208 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 541.00 | 453 927.00 | 89 614.00 | 543 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 977.00 | | 115 977.00 | 115 977.00 |
BN En cours de production de biens | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 206.00 | 14 988.00 | 532 218.00 | 547 206.00 |
BZ Autres créances | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CF Disponibilités | 333 152.00 | | 333 152.00 | 333 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 912.00 | 14 988.00 | 1 013 923.00 | 1 028 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 454.00 | 468 916.00 | 1 103 538.00 | 1 572 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 970.00 | | | 154 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 234.00 | | | 284 234.00 |
DL TOTAL (I) | 549 205.00 | | | 549 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 053.00 | | | 271 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 138.00 | | | 184 138.00 |
EA Autres dettes | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 333.00 | | | 554 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 538.00 | | | 1 103 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 257.00 | | | 507 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269.00 | 7 852.00 | 8 121.00 | 269.00 |
FG Production vendue services | 3 154 343.00 | | 3 154 343.00 | 3 154 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 612.00 | 7 852.00 | 3 162 464.00 | 3 154 612.00 |
FM Production stockée | | | -33 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | 56 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 419.00 | | | -8 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 454.00 | | | 3 198 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 220.00 | | | 2 914 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 234.00 | | | 284 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 584.00 | | | 564 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 032.00 | | | 560 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 240.00 | 41 578.00 | 53 891.00 | 466 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997.00 | 141.00 | 1 145.00 | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 244.00 | 41 437.00 | 52 746.00 | 462 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 053.00 | 271 053.00 | | 271 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 780.00 | 21 791.00 | 10 989.00 | 32 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 127.00 | 573 572.00 | 555.00 | 574 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 247.00 | 507 257.00 | 10 989.00 | 518 247.00 |