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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 3 919.00 | 1 855.00 | 5 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AP Constructions | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 206.00 | 300 010.00 | 26 195.00 | 326 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 900.00 | 204 772.00 | 39 128.00 | 243 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 941.00 | 543 196.00 | 67 744.00 | 610 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 577.00 | | 192 577.00 | 192 577.00 |
BN En cours de production de biens | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 865.00 | 7 011.00 | 640 854.00 | 647 865.00 |
BZ Autres créances | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
CF Disponibilités | 257 541.00 | | 257 541.00 | 257 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 239.00 | 7 011.00 | 1 168 228.00 | 1 175 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 180.00 | 550 207.00 | 1 235 972.00 | 1 786 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 006.00 | | | 218 006.00 |
DL TOTAL (I) | 431 723.00 | | | 431 723.00 |
DP Provisions pour risques | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 907.00 | | | 372 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 287.00 | | | 255 287.00 |
EA Autres dettes | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 809.00 | | | 797 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 972.00 | | | 1 235 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 112.00 | | | 737 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 2 992 887.00 | | 2 992 887.00 | 2 992 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 046.00 | | 2 993 046.00 | 2 993 046.00 |
FM Production stockée | | | -6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 358.00 | | | 3 000 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 352.00 | | | 2 782 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 006.00 | | | 218 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 782.00 | | 12 546.00 | 603 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 386.00 | 610 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 256.00 | 6 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 130.00 | 603 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | 1 900.00 | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 013.00 | | 10 646.00 | 598 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 778.00 | 28 805.00 | 5 386.00 | 519 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | 478.00 | 256.00 | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 008.00 | 28 327.00 | 5 130.00 | 515 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 908.00 | 372 908.00 | | 372 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 287.00 | 255 287.00 | | 255 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 647 866.00 | 647 866.00 | | 647 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 486.00 | 686 920.00 | 565.00 | 687 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 112.00 | 737 112.00 | | 737 112.00 |