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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 073.00 | 4 590.00 | 1 483.00 | 6 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AP Constructions | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 139.00 | 308 751.00 | 16 387.00 | 325 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 609.00 | 221 330.00 | 35 279.00 | 256 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 882.00 | 569 167.00 | 53 715.00 | 622 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
BN En cours de production de biens | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 500.00 | 478.00 | 377 021.00 | 377 500.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 497 265.00 | | 497 265.00 | 497 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 160.00 | 478.00 | 1 102 681.00 | 1 103 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 043.00 | 569 646.00 | 1 156 397.00 | 1 726 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 289.00 | | | 220 289.00 |
DL TOTAL (I) | 385 457.00 | | | 385 457.00 |
DP Provisions pour risques | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 868.00 | | | 142 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 977.00 | | | 281 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 095.00 | | | 165 095.00 |
EA Autres dettes | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 499.00 | | | 764 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 397.00 | | | 1 156 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 038.00 | | | 684 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 942.00 | | 13 825.00 | 610 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 622 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 615 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 847.00 | | 299.00 | 6 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 529.00 | | 13 526.00 | 603 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 977.00 | 281 977.00 | | 281 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 095.00 | 165 095.00 | | 165 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 712.00 | 186 712.00 | | 186 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 377 500.00 | 377 501.00 | | 377 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 027.00 | 50 254.00 | 50 773.00 | 101 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 998.00 | 383 433.00 | 565.00 | 383 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 811.00 | 684 038.00 | 50 773.00 | 734 811.00 |