| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 131.00 | 3 697.00 | 433.00 | 4 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AP Constructions | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 389.00 | 288 929.00 | 28 459.00 | 317 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 201.00 | 192 655.00 | 54 545.00 | 247 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 781.00 | 519 777.00 | 84 003.00 | 603 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 255.00 | | 135 255.00 | 135 255.00 |
BN En cours de production de biens | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 417.00 | 11 021.00 | 522 396.00 | 533 417.00 |
BZ Autres créances | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CF Disponibilités | 408 828.00 | | 408 828.00 | 408 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 981.00 | 11 021.00 | 1 118 960.00 | 1 129 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 763.00 | 530 799.00 | 1 202 964.00 | 1 733 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 554.00 | | | 167 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 323.00 | | | 336 323.00 |
DL TOTAL (I) | 613 877.00 | | | 613 877.00 |
DP Provisions pour risques | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 614.00 | | | 275 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 270.00 | | | 244 270.00 |
EA Autres dettes | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 647.00 | | | 582 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 964.00 | | | 1 202 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 924.00 | | | 529 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145.00 | 2 087.00 | 2 233.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 3 068 607.00 | | 3 068 607.00 | 3 068 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 753.00 | 2 087.00 | 3 070 840.00 | 3 068 753.00 |
FM Production stockée | | | 25 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 712.00 | | | 121 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 665.00 | | | 3 110 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 342.00 | | | 2 774 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 323.00 | | | 336 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 134.00 | | 28 278.00 | 580 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630.00 | 603 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216.00 | 5 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 414.00 | 598 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 154.00 | | 28 273.00 | 574 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 5.00 | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 065.00 | 33 343.00 | 4 630.00 | 491 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 158.00 | 216.00 | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 236.00 | 33 185.00 | 4 414.00 | 486 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 614.00 | 275 614.00 | | 275 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 270.00 | 244 270.00 | | 244 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 533 417.00 | 533 417.00 | | 533 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 664.00 | 541 098.00 | 565.00 | 541 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 924.00 | 529 924.00 | | 529 924.00 |