| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 3 756.00 | 591.00 | 4 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AP Constructions | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 104.00 | 272 937.00 | 33 166.00 | 306 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 626.00 | 179 875.00 | 54 750.00 | 234 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 133.00 | 491 064.00 | 89 069.00 | 580 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 858.00 | | 169 858.00 | 169 858.00 |
BN En cours de production de biens | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 104.00 | 9 335.00 | 676 769.00 | 686 104.00 |
BZ Autres créances | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
CF Disponibilités | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 516.00 | 9 335.00 | 962 181.00 | 971 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 650.00 | 500 399.00 | 1 051 251.00 | 1 551 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 924.00 | | | 163 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 721.00 | | | 233 721.00 |
DL TOTAL (I) | 507 646.00 | | | 507 646.00 |
DP Provisions pour risques | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 605.00 | | | 298 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 211.00 | | | 191 211.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 165.00 | | | 537 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 251.00 | | | 1 051 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 078.00 | | | 497 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178.00 | 1 544.00 | 1 723.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 2 824 642.00 | | 2 824 642.00 | 2 824 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 821.00 | 1 544.00 | 2 826 365.00 | 2 824 821.00 |
FM Production stockée | | | -7 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 831.00 | | | 2 824 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 109.00 | | | 2 591 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 721.00 | | | 233 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 599.00 | | 28 374.00 | 577 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 839.00 | 580 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 839.00 | 574 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 619.00 | | 28 374.00 | 571 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 171.00 | 37 732.00 | 25 839.00 | 479 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 1 497.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 839.00 | 36 235.00 | 25 839.00 | 475 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 606.00 | 298 606.00 | | 298 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 686 104.00 | | | 686 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VP Divers | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 212.00 | 191 212.00 | | 191 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 547.00 | 732 987.00 | 560.00 | 733 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 078.00 | 497 078.00 | | 497 078.00 |