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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 353.00 | 864 960.00 | 523 394.00 | 1 388 353.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 402 696.00 | 879 303.00 | 523 394.00 | 1 402 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 330.00 | | 144 330.00 | 144 330.00 |
BZ Autres créances | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 072.00 | | 213 072.00 | 213 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 768.00 | 879 303.00 | 736 465.00 | 1 615 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 24.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 184.00 | 70 943.00 | | 75 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 786.00 | 111 130.00 | | 98 786.00 |
DK Provisions réglementées | 266 978.00 | 255 958.00 | | 266 978.00 |
DL TOTAL (I) | 490 495.00 | 487 554.00 | | 490 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 773.00 | 184 161.00 | | 193 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402.00 | 9 536.00 | | 3 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 488.00 | | |
EA Autres dettes | 9 290.00 | 139 772.00 | | 9 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 303.00 | 43 452.00 | | 39 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 768.00 | 396 745.00 | | 245 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 465.00 | 884 501.00 | | 736 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 768.00 | 396 745.00 | | 245 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 336.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 527 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 527 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 213.00 | 22 850.00 | | 25 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 571.00 | 23 209.00 | | 25 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 379.00 | 19 914.00 | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379.00 | 19 914.00 | | 11 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 192.00 | 3 295.00 | | 14 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 950.00 | 34 438.00 | | 36 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 780.00 | 1 639 775.00 | | 1 595 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 596.00 | 1 568 832.00 | | 1 520 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 184.00 | 70 943.00 | | 75 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 301.00 | | 15 395.00 | 1 387 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 958.00 | | 15 395.00 | 1 372 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 479.00 | 187 823.00 | | 691 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 12 713.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 849.00 | 175 110.00 | | 689 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 958.00 | 11 379.00 | 359.00 | 255 958.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202.00 | | | 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 873.00 | 11 379.00 | 13 072.00 | 268 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 379.00 | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 773.00 | 193 773.00 | | 193 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
UX Autres créances clients | 144 330.00 | | | 144 330.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VC Groupe et associés | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
VP Divers | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 072.00 | 213 072.00 | | 213 072.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 768.00 | 245 768.00 | | 245 768.00 |