| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 349.00 | 878 443.00 | 247 906.00 | 1 126 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 428.00 | | 112 428.00 | 112 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 120.00 | 892 786.00 | 360 334.00 | 1 253 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BZ Autres créances | 263 274.00 | | 263 274.00 | 263 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 931.00 | | 281 931.00 | 281 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 051.00 | 892 786.00 | 642 265.00 | 1 535 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 6.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 312.00 | 24 652.00 | | 25 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 771.00 | 68 711.00 | | 135 771.00 |
DK Provisions réglementées | 195 214.00 | 234 659.00 | | 195 214.00 |
DL TOTAL (I) | 405 885.00 | 377 527.00 | | 405 885.00 |
DP Provisions pour risques | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 901.00 | 78 892.00 | | 163 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | | | 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 720.00 | 30 000.00 | | 36 720.00 |
EA Autres dettes | 10 411.00 | 10 264.00 | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 264.00 | 119 156.00 | | 211 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 265.00 | 521 799.00 | | 642 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 264.00 | 119 156.00 | | 211 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 936.00 | | 377 936.00 | 377 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 936.00 | | 377 936.00 | 377 936.00 |
FQ Autres produits | | | 38 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 368.00 | 21 459.00 | | 22 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 445.00 | 37 275.00 | | 39 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 813.00 | 58 734.00 | | 61 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 813.00 | 58 734.00 | | 61 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 9 587.00 | | 9 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 391.00 | 499 344.00 | | 478 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 079.00 | 474 692.00 | | 453 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 312.00 | 24 652.00 | | 25 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 696.00 | | 87 428.00 | 1 427 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 004.00 | 1 253 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 004.00 | 1 238 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 353.00 | | 87 428.00 | 1 413 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 947.00 | 70 842.00 | 262 004.00 | 1 083 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 604.00 | 70 842.00 | 262 004.00 | 1 069 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 659.00 | | 39 445.00 | 234 659.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 775.00 | | 39 445.00 | 259 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 901.00 | 163 901.00 | | 163 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VB T. V. A. | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VC Groupe et associés | 146 405.00 | 146 405.00 | | 146 405.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VP Divers | 87 633.00 | 87 633.00 | | 87 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 931.00 | 281 931.00 | | 281 931.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 264.00 | 211 264.00 | | 211 264.00 |